ESTDEI TRANS S.R.L.
CUI: 40139572
J5/2729/2018
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40139572
Cod înmatriculare
J5/2729/2018
EUID
ROONRC.J5/2729/2018
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, GÁSPÁR ANDRÁS, 115/A-D, 1, 417050
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă:
GÁSPÁR ANDRÁS
Număr:
115/A-D
Apartament:
1
Cod poștal:
417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.478.892 RON | 1.515.846 RON | 1.432.464 RON | 69.262 RON | 83.382 RON | 400.309 RON | 214.324 RON | 185.985 RON | 48.990 RON | 351.319 RON | 0 RON | 101.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.430.253 RON | 1.431.172 RON | 1.359.620 RON | 58.965 RON | 71.552 RON | 407.417 RON | 151.850 RON | 255.567 RON | 107.955 RON | 299.462 RON | 0 RON | 92.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.850.384 RON | 1.851.987 RON | 1.801.340 RON | 36.449 RON | 50.647 RON | 357.618 RON | 86.780 RON | 270.838 RON | 144.404 RON | 213.214 RON | 0 RON | 180.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.700.728 RON | 1.703.784 RON | 1.487.285 RON | 204.265 RON | 216.499 RON | 509.443 RON | 216.849 RON | 292.594 RON | 348.669 RON | 160.774 RON | 0 RON | 214.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.985.494 RON | 1.985.869 RON | 1.822.996 RON | 112.244 RON | 162.873 RON | 1.090.400 RON | 721.233 RON | 369.167 RON | 460.914 RON | 629.486 RON | 0 RON | 294.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.926.700 RON | 2.155.662 RON | 1.800.452 RON | 307.237 RON | 355.210 RON | 1.648.427 RON | 1.116.175 RON | 532.252 RON | 768.150 RON | 880.277 RON | 0 RON | 384.317 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ ALIN-FLORIN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
307,2 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 1,70 M RON | 1,99 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 1,70 M RON | 1,99 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 1,80 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 59,0 K RON | 36,4 K RON | 204,3 K RON | 112,2 K RON | 307,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (67.7%)
Active circulante532,3 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe384,3 K RON
Numerar147,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,01 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
16,0%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 351,3 K RON | 400,3 K RON | 87,8% |
| 2021 | 299,5 K RON | 407,4 K RON | 73,5% |
| 2022 | 213,2 K RON | 357,6 K RON | 59,6% |
| 2023 | 160,8 K RON | 509,4 K RON | 31,6% |
| 2024 | 629,5 K RON | 1,09 M RON | 57,7% |
| 2025 | 880,3 K RON | 1,65 M RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 1,70 M RON | 1,99 M RON | 1,93 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 59,0 K RON | 36,4 K RON | 204,3 K RON | 112,2 K RON | 307,2 K RON | ▲ 173,7% |
| Total active | 400,3 K RON | 407,4 K RON | 357,6 K RON | 509,4 K RON | 1,09 M RON | 1,65 M RON | ▲ 51,2% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | 108,0 K RON | 144,4 K RON | 348,7 K RON | 460,9 K RON | 768,2 K RON | ▲ 66,7% |
| Datorii totale | 351,3 K RON | 299,5 K RON | 213,2 K RON | 160,8 K RON | 629,5 K RON | 880,3 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,85 | 1,27 | 1,82 | 0,59 | 0,60 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 4,68 | 4,12 | 1,97 | 12,01 | 5,65 | 15,95 | ▲ 182,3% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 70 | 90 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (307,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.