NIKMAR CIOBANU S.R.L.
CUI: 40079039
J52/736/2018
SRL
Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40079039
Cod înmatriculare
J52/736/2018
EUID
ROONRC.J52/736/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Pădurii, 17 BIS, 87170, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Stradă:
Pădurii
Număr:
17 BIS
Cod poștal:
87170
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.631 RON | 309 RON | 369 RON | 3.397 RON | 0 RON | 3.397 RON | 509 RON | 2.888 RON | 480 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.582 RON | 36.582 RON | 77.137 RON | −41.180 RON | −40.555 RON | 28.398 RON | 0 RON | 28.398 RON | −40.671 RON | 69.069 RON | 5.653 RON | 3.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 467.328 RON | 467.400 RON | 455.531 RON | 7.154 RON | 11.869 RON | 109.764 RON | 45.038 RON | 64.726 RON | −33.517 RON | 143.281 RON | 12.860 RON | 28.703 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 375.790 RON | 376.042 RON | 360.070 RON | 12.260 RON | 15.972 RON | 262.673 RON | 46.468 RON | 216.205 RON | −21.258 RON | 283.931 RON | 165.044 RON | 38.818 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 581.784 RON | 586.122 RON | 833.413 RON | −259.834 RON | −247.291 RON | 146.106 RON | 38.739 RON | 107.367 RON | −281.092 RON | 427.198 RON | 3.787 RON | 60.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU PETRICĂ MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−259.834 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
581,8 K RON
Rezultat Net 2024
−259,8 K RON
Total Active 2024
146,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 36,6 K RON | 467,3 K RON | 375,8 K RON | 581,8 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 36,6 K RON | 467,4 K RON | 376,0 K RON | 586,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 77,1 K RON | 455,5 K RON | 360,1 K RON | 833,4 K RON |
| Rezultat net | 309 RON | −41,2 K RON | 7,2 K RON | 12,3 K RON | −259,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 742,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (26.5%)
Active circulante107,4 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar43,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,64 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,5%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-177,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 3,4 K RON | 85,0% |
| 2021 | 69,1 K RON | 28,4 K RON | 243,2% |
| 2022 | 143,3 K RON | 109,8 K RON | 130,5% |
| 2023 | 283,9 K RON | 262,7 K RON | 108,1% |
| 2024 | 427,2 K RON | 146,1 K RON | 292,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 36,6 K RON | 467,3 K RON | 375,8 K RON | 581,8 K RON | ▲ 54,8% |
| Rezultat net | 309 RON | −41,2 K RON | 7,2 K RON | 12,3 K RON | −259,8 K RON | ▼ 2.219,4% |
| Total active | 3,4 K RON | 28,4 K RON | 109,8 K RON | 262,7 K RON | 146,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 509 RON | −40,7 K RON | −33,5 K RON | −21,3 K RON | −281,1 K RON | ▼ 1.222,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 69,1 K RON | 143,3 K RON | 283,9 K RON | 427,2 K RON | ▲ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,41 | 0,45 | 0,76 | 0,25 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 15,45 | -112,57 | 1,53 | 3,26 | -44,66 | ▼ 1.469,9% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 45 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 742,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.