Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
RTA FACILITY TRANS S.R.L.
CUI: 41194788
J52/736/2019
SRL
Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194788
Cod înmatriculare
J52/736/2019
EUID
ROONRC.J52/736/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi, Principală, 109, 87233, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ghionea, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
109
Cod poștal:
87233
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 201 RON | −201 RON | −201 RON | 259 RON | 51 RON | 208 RON | −1 RON | 260 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.000 RON | 40.000 RON | 0 RON | 40.000 RON | 40.000 RON | 40.200 RON | 0 RON | 40.200 RON | 40.200 RON | 0 RON | 0 RON | 40.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 115.750 RON | 115.750 RON | 90.657 RON | 21.689 RON | 25.093 RON | 71.992 RON | 0 RON | 71.992 RON | 60.713 RON | 11.279 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.622 RON | 95.622 RON | 122.286 RON | −26.664 RON | −26.664 RON | 105.358 RON | 2.923 RON | 102.435 RON | 34.049 RON | 71.309 RON | 17.198 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 469.792 RON | 469.792 RON | 426.015 RON | 36.250 RON | 43.777 RON | 236.726 RON | 22.451 RON | 214.275 RON | 9.798 RON | 226.928 RON | 17.198 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ADRIAN-MIHAIL
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
469,8 K RON
Rezultat Net 2024
36,3 K RON
Total Active 2024
236,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 115,8 K RON | 95,6 K RON | 469,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 115,8 K RON | 95,6 K RON | 469,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 90,7 K RON | 122,3 K RON | 426,0 K RON |
| Rezultat net | −201 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 21,7 K RON | −26,7 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (9.5%)
Active circulante214,3 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe195 RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,32 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.409,19 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,7%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260 RON | 259 RON | 100,4% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 40,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 11,3 K RON | 72,0 K RON | 15,7% |
| 2023 | 71,3 K RON | 105,4 K RON | 67,7% |
| 2024 | 226,9 K RON | 236,7 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 115,8 K RON | 95,6 K RON | 469,8 K RON | ▲ 391,3% |
| Rezultat net | −201 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 21,7 K RON | −26,7 K RON | 36,3 K RON | ▲ 236,0% |
| Total active | 259 RON | 200 RON | 40,2 K RON | 72,0 K RON | 105,4 K RON | 236,7 K RON | ▲ 124,7% |
| Capitaluri proprii | −1 RON | 200 RON | 40,2 K RON | 60,7 K RON | 34,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 11,3 K RON | 71,3 K RON | 226,9 K RON | ▲ 218,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | – | – | 6,38 | 1,44 | 0,94 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 100,00 | 18,74 | -27,88 | 7,72 | ▲ 127,7% |
| Scor bonitate | 27 | 47 | 67 | 87 | 42 | 56 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.