ANA & ŞTEF VIAS TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43083042
J52/746/2020
SRL
Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43083042
Cod înmatriculare
J52/746/2020
EUID
ROONRC.J52/746/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos, DREPTĂŢII, 8, 87198, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
8
Cod poștal:
87198
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 168.979 RON | 168.979 RON | 141.347 RON | 25.942 RON | 27.632 RON | 48.227 RON | 0 RON | 48.227 RON | 23.615 RON | 24.612 RON | 6.686 RON | 33.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 321.792 RON | 324.956 RON | 275.834 RON | 45.871 RON | 49.122 RON | 159.019 RON | 106.189 RON | 52.830 RON | 69.486 RON | 89.533 RON | 10.190 RON | 29.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 384.210 RON | 387.084 RON | 398.550 RON | −15.336 RON | −11.466 RON | 293.844 RON | 186.037 RON | 107.807 RON | 54.150 RON | 239.694 RON | 8.246 RON | 97.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 750.201 RON | 750.719 RON | 693.369 RON | 35.693 RON | 57.350 RON | 210.494 RON | 96.740 RON | 113.754 RON | 89.844 RON | 120.650 RON | 35.817 RON | 14.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ILIE-MARIN
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
750,2 K RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
210,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,0 K RON | 321,8 K RON | 384,2 K RON | 750,2 K RON |
| Venituri totale | 169,0 K RON | 325,0 K RON | 387,1 K RON | 750,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,3 K RON | 275,8 K RON | 398,6 K RON | 693,4 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 45,9 K RON | −15,3 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 857,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,7 K RON (46%)
Active circulante113,8 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,8 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar63,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,95 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,6 K RON | 48,2 K RON | 51,0% |
| 2022 | 89,5 K RON | 159,0 K RON | 56,3% |
| 2023 | 239,7 K RON | 293,8 K RON | 81,6% |
| 2024 | 120,7 K RON | 210,5 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,0 K RON | 321,8 K RON | 384,2 K RON | 750,2 K RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 45,9 K RON | −15,3 K RON | 35,7 K RON | ▲ 332,7% |
| Total active | 48,2 K RON | 159,0 K RON | 293,8 K RON | 210,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 69,5 K RON | 54,2 K RON | 89,8 K RON | ▲ 65,9% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 89,5 K RON | 239,7 K RON | 120,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 0,59 | 0,45 | 0,94 | ▲ 109,6% |
| Marjă netă (%) | 15,35 | 14,25 | -3,99 | 4,76 | ▲ 219,3% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 857,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.