CASSA LOCKS & HANDLES SRL

CUI: 29120021 J52/760/2012 SRL Giurgiu, Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29120021

Cod înmatriculare J52/760/2012

EUID ROONRC.J52/760/2012

Data înmatriculării 2012-11-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni, PRINCIPALA, 87005, INTRAREA NESSLI, NR. 14, HALA C9

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni

Stradă: PRINCIPALA

Cod poștal: 87005

Completare adresă: INTRAREA NESSLI, NR. 14, HALA C9

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	5.326.361 RON	5.395.721 RON	4.714.597 RON	570.478 RON	681.124 RON	5.466.472 RON	16.214 RON	5.450.258 RON	1.961.958 RON	3.507.775 RON	2.567.995 RON	2.554.347 RON	3.261 RON	3
2020	4.690.235 RON	4.753.852 RON	4.227.130 RON	446.033 RON	526.722 RON	5.679.231 RON	317.487 RON	5.361.744 RON	2.296.412 RON	3.383.034 RON	2.304.099 RON	2.960.488 RON	215 RON	2
2021	4.800.094 RON	4.802.437 RON	3.700.813 RON	1.053.722 RON	1.101.624 RON	5.552.205 RON	318.137 RON	5.234.068 RON	3.182.922 RON	2.369.607 RON	2.072.541 RON	3.110.785 RON	324 RON	3
2022	3.990.017 RON	3.957.695 RON	3.436.459 RON	485.947 RON	521.236 RON	4.485.225 RON	299.915 RON	4.185.310 RON	3.287.656 RON	1.197.893 RON	1.239.428 RON	2.921.592 RON	324 RON	4
2023	2.789.475 RON	2.847.191 RON	2.084.491 RON	705.306 RON	762.700 RON	4.592.387 RON	292.754 RON	4.299.633 RON	3.697.897 RON	894.814 RON	857.082 RON	3.347.771 RON	324 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KARAMEHMED TURAN KEMAL

administrator

PLEVEN,BULGARIA

Pagina administratorului

KARAMEHMED EROL KEMAL

administrator

PLEVEN,BULGARIA

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

2,79 M RON

Rezultat Net 2023

705,3 K RON

Total Active 2023

4,59 M RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	5,33 M RON	4,69 M RON	4,80 M RON	3,99 M RON	2,79 M RON
Venituri totale	5,40 M RON	4,75 M RON	4,80 M RON	3,96 M RON	2,85 M RON
Cheltuieli totale	4,71 M RON	4,23 M RON	3,70 M RON	3,44 M RON	2,08 M RON
Rezultat net	570,5 K RON	446,0 K RON	1,05 M RON	485,9 K RON	705,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	4,81	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,85	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	5,13	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate292,8 K RON (6.4%)

Active circulante4,30 M RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri857,1 K RON

Creanțe3,35 M RON

Numerar94,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,25
Durata stocaj (zile)	112
Rotație creanțe (ori/an)	0,83
Durata încasare (zile)	438

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,3%

Marjă netă

25,3%

ROA

15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,51 M RON	5,47 M RON	64,2%
2020	3,38 M RON	5,68 M RON	59,6%
2021	2,37 M RON	5,55 M RON	42,7%
2022	1,20 M RON	4,49 M RON	26,7%
2023	894,8 K RON	4,59 M RON	19,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	5,33 M RON	4,69 M RON	4,80 M RON	3,99 M RON	2,79 M RON	▼ 30,1%
Rezultat net	570,5 K RON	446,0 K RON	1,05 M RON	485,9 K RON	705,3 K RON	▲ 45,1%
Total active	5,47 M RON	5,68 M RON	5,55 M RON	4,49 M RON	4,59 M RON	▲ 2,4%
Capitaluri proprii	1,96 M RON	2,30 M RON	3,18 M RON	3,29 M RON	3,70 M RON	▲ 12,5%
Datorii totale	3,51 M RON	3,38 M RON	2,37 M RON	1,20 M RON	894,8 K RON	▼ 25,3%
Lichiditate curentă	1,55	1,58	2,21	3,49	4,81	▲ 37,5%
Marjă netă (%)	10,71	9,51	21,95	12,18	25,28	▲ 107,6%
Scor bonitate	77	72	95	87	95	▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (705,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.