WALTEX PHONE SRL
CUI: 5026281
J52/765/1993
SRL
Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5026281
Cod înmatriculare
J52/765/1993
EUID
ROONRC.J52/765/1993
Data înmatriculării
1993-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba, Sat COSOBA, 8128
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Sector:
0
Stradă:
Sat COSOBA
Cod poștal:
8128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 146.704 RON | −146.704 RON | −146.704 RON | 269.658 RON | 196.915 RON | 72.743 RON | −335.740 RON | 605.398 RON | 0 RON | 65.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 93.268 RON | −93.268 RON | −93.268 RON | 219.980 RON | 136.879 RON | 83.101 RON | −429.008 RON | 648.988 RON | 0 RON | 73.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 91.867 RON | −91.867 RON | −91.867 RON | 161.596 RON | 76.843 RON | 84.753 RON | −520.875 RON | 682.471 RON | 0 RON | 82.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 87.770 RON | −87.770 RON | −87.770 RON | 113.242 RON | 17.839 RON | 95.403 RON | −608.645 RON | 721.887 RON | 15 RON | 90.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.709 RON | −37.709 RON | −37.709 RON | 133.009 RON | 0 RON | 133.009 RON | −646.354 RON | 779.363 RON | 15 RON | 97.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 40.249 RON | 52.916 RON | −12.667 RON | −12.667 RON | 97.527 RON | 0 RON | 97.527 RON | −659.021 RON | 756.548 RON | 0 RON | 96.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU NICUSOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−659.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 775.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
97,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,7 K RON | 93,3 K RON | 91,9 K RON | 87,8 K RON | 37,7 K RON | 52,9 K RON |
| Rezultat net | −146,7 K RON | −93,3 K RON | −91,9 K RON | −87,8 K RON | −37,7 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−659.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,7 K RON
Numerar795 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 605,4 K RON | 269,7 K RON | 224,5% |
| 2020 | 649,0 K RON | 220,0 K RON | 295,0% |
| 2021 | 682,5 K RON | 161,6 K RON | 422,3% |
| 2022 | 721,9 K RON | 113,2 K RON | 637,5% |
| 2023 | 779,4 K RON | 133,0 K RON | 586,0% |
| 2024 | 756,5 K RON | 97,5 K RON | 775,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −146,7 K RON | −93,3 K RON | −91,9 K RON | −87,8 K RON | −37,7 K RON | −12,7 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 269,7 K RON | 220,0 K RON | 161,6 K RON | 113,2 K RON | 133,0 K RON | 97,5 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −335,7 K RON | −429,0 K RON | −520,9 K RON | −608,6 K RON | −646,4 K RON | −659,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 605,4 K RON | 649,0 K RON | 682,5 K RON | 721,9 K RON | 779,4 K RON | 756,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 775.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.