ERK GEO TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40107864
J52/765/2018
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40107864
Cod înmatriculare
J52/765/2018
EUID
ROONRC.J52/765/2018
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Deleni, 48, 87238, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Deleni
Număr:
48
Cod poștal:
87238
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 612.616 RON | 612.616 RON | 711.103 RON | −104.581 RON | −98.487 RON | 178.277 RON | 0 RON | 178.277 RON | −105.383 RON | 283.660 RON | 55.730 RON | 97.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.732.643 RON | 2.732.643 RON | 2.741.377 RON | −36.171 RON | −8.734 RON | 187.395 RON | 0 RON | 187.395 RON | −141.554 RON | 328.949 RON | 7.040 RON | 175.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.432.365 RON | 2.432.955 RON | 2.369.475 RON | 26.449 RON | 63.480 RON | 260.939 RON | 0 RON | 260.939 RON | −115.105 RON | 376.044 RON | 106.224 RON | 153.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 927.626 RON | 928.210 RON | 945.516 RON | −26.273 RON | −17.306 RON | 430.652 RON | 60.725 RON | 369.927 RON | −141.377 RON | 572.029 RON | 42.948 RON | 312.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 635.929 RON | 635.929 RON | 590.202 RON | 30.545 RON | 45.727 RON | 371.079 RON | 60.725 RON | 310.354 RON | −110.833 RON | 481.912 RON | 62.017 RON | 340.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE GEORGEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
635,9 K RON
Rezultat Net 2024
30,5 K RON
Total Active 2024
371,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,6 K RON | 2,73 M RON | 2,43 M RON | 927,6 K RON | 635,9 K RON |
| Venituri totale | 612,6 K RON | 2,73 M RON | 2,43 M RON | 928,2 K RON | 635,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 711,1 K RON | 2,74 M RON | 2,37 M RON | 945,5 K RON | 590,2 K RON |
| Rezultat net | −104,6 K RON | −36,2 K RON | 26,4 K RON | −26,3 K RON | 30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 940,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (16.4%)
Active circulante310,4 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,0 K RON
Creanțe340,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 283,7 K RON | 178,3 K RON | 159,1% |
| 2021 | 328,9 K RON | 187,4 K RON | 175,5% |
| 2022 | 376,0 K RON | 260,9 K RON | 144,1% |
| 2023 | 572,0 K RON | 430,7 K RON | 132,8% |
| 2024 | 481,9 K RON | 371,1 K RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,6 K RON | 2,73 M RON | 2,43 M RON | 927,6 K RON | 635,9 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | −104,6 K RON | −36,2 K RON | 26,4 K RON | −26,3 K RON | 30,5 K RON | ▲ 216,3% |
| Total active | 178,3 K RON | 187,4 K RON | 260,9 K RON | 430,7 K RON | 371,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −105,4 K RON | −141,6 K RON | −115,1 K RON | −141,4 K RON | −110,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 283,7 K RON | 328,9 K RON | 376,0 K RON | 572,0 K RON | 481,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,57 | 0,69 | 0,65 | 0,64 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -17,07 | -1,32 | 1,09 | -2,83 | 4,80 | ▲ 269,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 940,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.