DENIS&MARTINA S.R.L.
CUI: 40122180
J52/776/2018
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40122180
Cod înmatriculare
J52/776/2018
EUID
ROONRC.J52/776/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, ACADEMICIAN MIRON NICOLESCU, D, PARTER, 63, BLOC 80 GARS(A+B)
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
ACADEMICIAN MIRON NICOLESCU
Scară:
D
Etaj:
PARTER
Apartament:
63
Completare adresă:
BLOC 80 GARS(A+B)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.829 RON | 127.909 RON | 125.176 RON | 2.183 RON | 2.733 RON | 131.607 RON | 130.026 RON | 1.581 RON | 2.383 RON | 24.184 RON | 130 RON | 0 RON | 105.040 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 5.424 RON | 73.010 RON | 145.014 RON | −72.058 RON | −72.004 RON | 108.685 RON | 101.590 RON | 7.095 RON | −69.675 RON | 95.491 RON | 197 RON | 0 RON | 82.869 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.576 RON | 52.776 RON | 124.368 RON | −71.608 RON | −71.592 RON | 76.068 RON | 75.586 RON | 482 RON | −141.284 RON | 156.781 RON | 342 RON | 0 RON | 60.571 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 27.009 RON | 47.161 RON | −20.152 RON | −20.152 RON | 45.587 RON | 45.583 RON | 4 RON | −157.790 RON | 165.105 RON | 0 RON | 0 RON | 38.272 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 14.855 RON | 17.464 RON | −2.609 RON | −2.609 RON | 28.123 RON | 28.119 RON | 4 RON | −160.398 RON | 165.105 RON | 0 RON | 0 RON | 23.416 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.475 RON | 8.924 RON | −1.449 RON | −1.449 RON | 19.198 RON | 19.194 RON | 4 RON | −161.848 RON | 165.105 RON | 0 RON | 0 RON | 15.941 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−161.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 860% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
19,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 5,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 127,9 K RON | 73,0 K RON | 52,8 K RON | 27,0 K RON | 14,9 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 145,0 K RON | 124,4 K RON | 47,2 K RON | 17,5 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −72,1 K RON | −71,6 K RON | −20,2 K RON | −2,6 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (100%)
Active circulante4 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 131,6 K RON | 18,4% |
| 2020 | 95,5 K RON | 108,7 K RON | 87,9% |
| 2021 | 156,8 K RON | 76,1 K RON | 206,1% |
| 2022 | 165,1 K RON | 45,6 K RON | 362,2% |
| 2023 | 165,1 K RON | 28,1 K RON | 587,1% |
| 2024 | 165,1 K RON | 19,2 K RON | 860,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 5,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −72,1 K RON | −71,6 K RON | −20,2 K RON | −2,6 K RON | −1,4 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 131,6 K RON | 108,7 K RON | 76,1 K RON | 45,6 K RON | 28,1 K RON | 19,2 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −69,7 K RON | −141,3 K RON | −157,8 K RON | −160,4 K RON | −161,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 95,5 K RON | 156,8 K RON | 165,1 K RON | 165,1 K RON | 165,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 3,98 | -1.328,50 | -4.543,65 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 860% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.