CYO TRANS GROUP DIVERS SRL
CUI: 38292360
J52/778/2017
SRL
Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38292360
Cod înmatriculare
J52/778/2017
EUID
ROONRC.J52/778/2017
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos, RÂULUI, 17, 87195
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Stradă:
RÂULUI
Număr:
17
Cod poștal:
87195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.955 RON | 26.955 RON | 19.472 RON | 6.674 RON | 7.483 RON | 16.394 RON | 10.710 RON | 5.684 RON | 6.725 RON | 9.669 RON | 1.129 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.000 RON | 37.000 RON | 7.563 RON | 29.067 RON | 29.437 RON | 36.559 RON | 10.710 RON | 25.849 RON | 35.792 RON | 767 RON | 1.129 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.208 RON | 30.208 RON | 28.548 RON | 1.358 RON | 1.660 RON | 42.697 RON | 10.710 RON | 31.987 RON | 37.149 RON | 5.548 RON | 1.129 RON | 29.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 507.068 RON | 507.068 RON | 536.693 RON | −33.935 RON | −29.625 RON | 65.362 RON | 10.710 RON | 54.652 RON | 3.214 RON | 62.148 RON | 1.129 RON | 36.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 373.974 RON | 373.974 RON | 395.674 RON | −25.439 RON | −21.700 RON | 24.641 RON | 10.710 RON | 13.931 RON | −22.224 RON | 46.865 RON | 1.129 RON | 6.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.472 RON | −1.472 RON | −1.472 RON | 14.104 RON | 10.710 RON | 3.394 RON | −23.697 RON | 37.801 RON | 0 RON | 3.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN FLORIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
14,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 37,0 K RON | 30,2 K RON | 507,1 K RON | 374,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 37,0 K RON | 30,2 K RON | 507,1 K RON | 374,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 7,6 K RON | 28,5 K RON | 536,7 K RON | 395,7 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 29,1 K RON | 1,4 K RON | −33,9 K RON | −25,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (75.9%)
Active circulante3,4 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar274 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 16,4 K RON | 59,0% |
| 2020 | 767 RON | 36,6 K RON | 2,1% |
| 2021 | 5,5 K RON | 42,7 K RON | 13,0% |
| 2022 | 62,1 K RON | 65,4 K RON | 95,1% |
| 2023 | 46,9 K RON | 24,6 K RON | 190,2% |
| 2024 | 37,8 K RON | 14,1 K RON | 268,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 37,0 K RON | 30,2 K RON | 507,1 K RON | 374,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 29,1 K RON | 1,4 K RON | −33,9 K RON | −25,4 K RON | −1,5 K RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 16,4 K RON | 36,6 K RON | 42,7 K RON | 65,4 K RON | 24,6 K RON | 14,1 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 35,8 K RON | 37,1 K RON | 3,2 K RON | −22,2 K RON | −23,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 767 RON | 5,5 K RON | 62,1 K RON | 46,9 K RON | 37,8 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 33,70 | 5,77 | 0,88 | 0,30 | 0,09 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 24,76 | 78,56 | 4,50 | -6,69 | -6,80 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 70 | 30 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.