WATER PROJECT SOLUTION SRL
CUI: 38398052
J5/2779/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38398052
Cod înmatriculare
J5/2779/2017
EUID
ROONRC.J5/2779/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DIMITRIE CANTEMIR, 43, C43, 8, 23, 410481
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
43
Bloc:
C43
Etaj:
8
Apartament:
23
Cod poștal:
410481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.754 RON | 44.781 RON | 62.238 RON | −17.904 RON | −17.457 RON | 1.707 RON | 1.682 RON | 25 RON | −17.704 RON | 19.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.729 RON | 27.765 RON | 39.109 RON | −11.612 RON | −11.344 RON | 545 RON | 336 RON | 209 RON | −29.316 RON | 29.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22 RON | 0 |
| 2021 | 22.438 RON | 22.465 RON | 42.847 RON | −20.607 RON | −20.382 RON | 32 RON | 0 RON | 32 RON | −49.924 RON | 60.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.120 RON | 1 |
| 2022 | 25.166 RON | 25.579 RON | 55.487 RON | −30.159 RON | −29.908 RON | 99 RON | 0 RON | 99 RON | −80.083 RON | 85.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.181 RON | 1 |
| 2023 | 88.036 RON | 88.520 RON | 77.366 RON | 10.274 RON | 11.154 RON | −2 RON | 0 RON | −2 RON | −69.809 RON | 69.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.412 RON | 54.503 RON | 64.369 RON | −10.410 RON | −9.866 RON | 12 RON | 0 RON | 12 RON | −80.220 RON | 80.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.097 RON | 51.170 RON | 72.277 RON | −21.617 RON | −21.107 RON | 3.413 RON | 3.078 RON | 335 RON | −101.837 RON | 105.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA HORAŢIU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3083.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,1 K RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 27,7 K RON | 22,4 K RON | 25,2 K RON | 88,0 K RON | 54,4 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 27,8 K RON | 22,5 K RON | 25,6 K RON | 88,5 K RON | 54,5 K RON | 51,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 39,1 K RON | 42,8 K RON | 55,5 K RON | 77,4 K RON | 64,4 K RON | 72,3 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −11,6 K RON | −20,6 K RON | −30,2 K RON | 10,3 K RON | −10,4 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (90.2%)
Active circulante335 RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar335 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-42,3%
ROA
-633,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 1,7 K RON | 1.137,1% |
| 2020 | 29,9 K RON | 545 RON | 5.483,1% |
| 2021 | 60,1 K RON | 32 RON | 187.737,5% |
| 2022 | 85,4 K RON | 99 RON | 86.225,3% |
| 2023 | 69,8 K RON | −2 RON | – |
| 2024 | 80,2 K RON | 12 RON | 668.600,0% |
| 2025 | 105,3 K RON | 3,4 K RON | 3.083,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 27,7 K RON | 22,4 K RON | 25,2 K RON | 88,0 K RON | 54,4 K RON | 51,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −11,6 K RON | −20,6 K RON | −30,2 K RON | 10,3 K RON | −10,4 K RON | −21,6 K RON | ▼ 107,7% |
| Total active | 1,7 K RON | 545 RON | 32 RON | 99 RON | −2 RON | 12 RON | 3,4 K RON | ▲ 28.341,7% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −29,3 K RON | −49,9 K RON | −80,1 K RON | −69,8 K RON | −80,2 K RON | −101,8 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 29,9 K RON | 60,1 K RON | 85,4 K RON | 69,8 K RON | 80,2 K RON | 105,3 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 3.100,0% |
| Marjă netă (%) | -40,01 | -41,88 | -91,84 | -119,84 | 11,67 | -19,13 | -42,31 | ▼ 121,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 53 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3083.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.