ANDREAS PREMIUM INVEST S.R.L.
CUI: 46561290
J52/780/2022
SRL
Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46561290
Cod înmatriculare
J52/780/2022
EUID
ROONRC.J52/780/2022
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos, REPUBLICII, 196, 87198
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
196
Cod poștal:
87198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 523.796 RON | 524.030 RON | 402.844 RON | 113.611 RON | 121.186 RON | 243.489 RON | 0 RON | 243.489 RON | 113.611 RON | 129.878 RON | 0 RON | 145.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.348.216 RON | 1.362.254 RON | 1.398.000 RON | −49.246 RON | −35.746 RON | 526.254 RON | 203.293 RON | 322.961 RON | −29.547 RON | 572.532 RON | 162.083 RON | 143.394 RON | 0 RON | 16.731 RON | 6 |
| 2024 | 2.331.917 RON | 2.332.966 RON | 2.188.309 RON | 76.068 RON | 144.657 RON | 1.031.542 RON | 331.949 RON | 699.593 RON | 46.721 RON | 1.027.877 RON | 270.227 RON | 426.134 RON | 0 RON | 43.056 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MIHAELA-VIORELA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,33 M RON
Rezultat Net 2024
76,1 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,8 K RON | 1,35 M RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 524,0 K RON | 1,36 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 402,8 K RON | 1,40 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 113,6 K RON | −49,2 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,9 K RON (32.2%)
Active circulante699,6 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270,2 K RON
Creanțe426,1 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,63 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 129,9 K RON | 243,5 K RON | 53,3% |
| 2023 | 572,5 K RON | 526,3 K RON | 108,8% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,8 K RON | 1,35 M RON | 2,33 M RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | 113,6 K RON | −49,2 K RON | 76,1 K RON | ▲ 254,5% |
| Total active | 243,5 K RON | 526,3 K RON | 1,03 M RON | ▲ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 113,6 K RON | −29,5 K RON | 46,7 K RON | ▲ 258,1% |
| Datorii totale | 129,9 K RON | 572,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,56 | 0,68 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 21,69 | -3,65 | 3,26 | ▲ 189,3% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.