ICEBERG SRL
CUI: 3400982
J52/78/1993
SRL
Giurgiu, Sat Grădiştea, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3400982
Cod înmatriculare
J52/78/1993
EUID
ROONRC.J52/78/1993
Data înmatriculării
1993-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Grădiştea, Comuna Comana, GRĂDIŞTEA, 87058
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Grădiştea, Comuna Comana
Stradă:
GRĂDIŞTEA
Cod poștal:
87058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 884.523 RON | 889.249 RON | 883.627 RON | −3.270 RON | 5.622 RON | 371.236 RON | 54.866 RON | 316.370 RON | 85.361 RON | 285.875 RON | 303.638 RON | 12.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 880.948 RON | 880.948 RON | 889.472 RON | −16.636 RON | −8.524 RON | 361.217 RON | 54.866 RON | 306.351 RON | 68.725 RON | 292.492 RON | 271.642 RON | 6.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 821.107 RON | 821.543 RON | 817.875 RON | −4.547 RON | 3.668 RON | 409.357 RON | 54.866 RON | 354.491 RON | 64.478 RON | 344.879 RON | 343.396 RON | 9.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.003.730 RON | 1.003.809 RON | 976.667 RON | 17.104 RON | 27.142 RON | 398.863 RON | 54.866 RON | 343.997 RON | 81.581 RON | 317.282 RON | 326.363 RON | 12.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 984.653 RON | 984.704 RON | 975.321 RON | −463 RON | 9.383 RON | 378.001 RON | 54.866 RON | 323.135 RON | 64.014 RON | 313.987 RON | 291.629 RON | 9.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 888.009 RON | 890.007 RON | 912.026 RON | −48.719 RON | −22.019 RON | 302.394 RON | 59.811 RON | 242.583 RON | 15.295 RON | 287.099 RON | 239.628 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 729.093 RON | 731.948 RON | 754.575 RON | −44.585 RON | −22.627 RON | 249.355 RON | 59.363 RON | 189.992 RON | −29.290 RON | 278.645 RON | 177.038 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU LIVIU
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
729,1 K RON
Rezultat Net 2025
−44,6 K RON
Total Active 2025
249,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,5 K RON | 880,9 K RON | 821,1 K RON | 1,00 M RON | 984,7 K RON | 888,0 K RON | 729,1 K RON |
| Venituri totale | 889,2 K RON | 880,9 K RON | 821,5 K RON | 1,00 M RON | 984,7 K RON | 890,0 K RON | 731,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 883,6 K RON | 889,5 K RON | 817,9 K RON | 976,7 K RON | 975,3 K RON | 912,0 K RON | 754,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −16,6 K RON | −4,5 K RON | 17,1 K RON | −463 RON | −48,7 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 843,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (23.8%)
Active circulante190,0 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,0 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,45 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,9 K RON | 371,2 K RON | 77,0% |
| 2020 | 292,5 K RON | 361,2 K RON | 81,0% |
| 2021 | 344,9 K RON | 409,4 K RON | 84,3% |
| 2022 | 317,3 K RON | 398,9 K RON | 79,6% |
| 2023 | 314,0 K RON | 378,0 K RON | 83,1% |
| 2024 | 287,1 K RON | 302,4 K RON | 94,9% |
| 2025 | 278,6 K RON | 249,4 K RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,5 K RON | 880,9 K RON | 821,1 K RON | 1,00 M RON | 984,7 K RON | 888,0 K RON | 729,1 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −16,6 K RON | −4,5 K RON | 17,1 K RON | −463 RON | −48,7 K RON | −44,6 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 371,2 K RON | 361,2 K RON | 409,4 K RON | 398,9 K RON | 378,0 K RON | 302,4 K RON | 249,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 85,4 K RON | 68,7 K RON | 64,5 K RON | 81,6 K RON | 64,0 K RON | 15,3 K RON | −29,3 K RON | ▼ 291,5% |
| Datorii totale | 285,9 K RON | 292,5 K RON | 344,9 K RON | 317,3 K RON | 314,0 K RON | 287,1 K RON | 278,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,05 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 0,84 | 0,68 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -0,37 | -1,89 | -0,55 | 1,70 | -0,05 | -5,49 | -6,12 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 44 | 70 | 37 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.