SANTANA ROSE S.R.L.
CUI: 40164096
J5/2789/2018
SRL
Bihor, Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40164096
Cod înmatriculare
J5/2789/2018
EUID
ROONRC.J5/2789/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Roşiori, Comuna Roşiori, ROŞIORI, 385, 417238
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Stradă:
ROŞIORI
Număr:
385
Cod poștal:
417238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.294 RON | 36.294 RON | 48.982 RON | −13.147 RON | −12.688 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | 328 RON | 1.223 RON | −15.155 RON | 16.706 RON | 1.179 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLDIZSAR ANITA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1077.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
1,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328 RON (21.1%)
Active circulante1,2 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe44 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
| 2020 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
| 2021 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
| 2022 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
| 2023 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
| 2024 | 16,7 K RON | 1,6 K RON | 1.077,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −15,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -36,22 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1077.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.