MARIA - MARA IMPEX S.R.L.

CUI: 46591916 J52/800/2022 SRL Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46591916
Cod înmatriculare J52/800/2022
EUID ROONRC.J52/800/2022
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Şcolii, 6, 87150, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă: Şcolii
Număr: 6
Cod poștal: 87150
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.527 RON 12.527 RON 10.047 RON 2.358 RON 2.480 RON 13.658 RON 0 RON 13.658 RON 2.358 RON 11.300 RON 13.653 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 50.247 RON 50.247 RON 75.139 RON −25.064 RON −24.892 RON 89.040 RON 0 RON 89.040 RON −22.706 RON 111.746 RON 74.513 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAE MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−22.706 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.064 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
50,2 K RON
Rezultat Net 2023
−25,1 K RON
Total Active 2023
89,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 12,5 K RON 50,2 K RON
Venituri totale 12,5 K RON 50,2 K RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 75,1 K RON
Rezultat net 2,4 K RON −25,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 88,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,5 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,67
Durata stocaj (zile) 541
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-49,9%
ROA
-28,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,3 K RON 13,7 K RON 82,7%
2023 111,7 K RON 89,0 K RON 125,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 12,5 K RON 50,2 K RON ▲ 301,1%
Rezultat net 2,4 K RON −25,1 K RON ▼ 1.162,9%
Total active 13,7 K RON 89,0 K RON ▲ 551,9%
Capitaluri proprii 2,4 K RON −22,7 K RON ▼ 1.062,9%
Datorii totale 11,3 K RON 111,7 K RON ▲ 888,9%
Lichiditate curentă 1,21 0,80 ▼ 34,1%
Marjă netă (%) 18,82 -49,88 ▼ 365,0%
Scor bonitate 67 24 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.