REM FRESH S.R.L.
CUI: 43163940
J52/801/2020
SRL
Giurgiu, Sat Hulubeşti, Comuna Călugăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43163940
Cod înmatriculare
J52/801/2020
EUID
ROONRC.J52/801/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hulubeşti, Comuna Călugăreni, CHESTOR PAUL VENCULESCU, 39, 87043, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Hulubeşti, Comuna Călugăreni
Stradă:
CHESTOR PAUL VENCULESCU
Număr:
39
Cod poștal:
87043
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.765 RON | 17.765 RON | 11.368 RON | 5.864 RON | 6.397 RON | 19.188 RON | 0 RON | 19.188 RON | 6.064 RON | 13.124 RON | 1.214 RON | 14.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.485 RON | 30.485 RON | 28.068 RON | 1.502 RON | 2.417 RON | 8.854 RON | 0 RON | 8.854 RON | 1.702 RON | 7.152 RON | 30 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.631 RON | −1.631 RON | −1.631 RON | 1.707 RON | 0 RON | 1.707 RON | 71 RON | 1.636 RON | 30 RON | 595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 321 RON | 321 RON | 885 RON | −564 RON | −564 RON | 6.925 RON | 0 RON | 6.925 RON | −493 RON | 7.418 RON | 4.673 RON | 1.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.108 RON | 3.108 RON | 4.019 RON | −911 RON | −911 RON | 5.991 RON | 0 RON | 5.991 RON | −1.405 RON | 7.396 RON | 2.488 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGEP GHEORGHE
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
−911 RON
Total Active 2024
6,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 321 RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 321 RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 28,1 K RON | 1,6 K RON | 885 RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 1,5 K RON | −1,6 K RON | −564 RON | −911 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,1 K RON | 19,2 K RON | 68,4% |
| 2021 | 7,2 K RON | 8,9 K RON | 80,8% |
| 2022 | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 95,8% |
| 2023 | 7,4 K RON | 6,9 K RON | 107,1% |
| 2024 | 7,4 K RON | 6,0 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 321 RON | 3,1 K RON | ▲ 868,2% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 1,5 K RON | −1,6 K RON | −564 RON | −911 RON | ▼ 61,5% |
| Total active | 19,2 K RON | 8,9 K RON | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 6,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 71 RON | −493 RON | −1,4 K RON | ▼ 185,0% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 7,2 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 7,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,24 | 1,04 | 0,93 | 0,81 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 33,01 | 4,93 | – | -175,70 | -29,31 | ▲ 83,3% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 33 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.