ISLAND MODA S.R.L.
CUI: 43209842
J52/820/2020
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43209842
Cod înmatriculare
J52/820/2020
EUID
ROONRC.J52/820/2020
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, IOAN IGNAT, 32, 80614, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
IOAN IGNAT
Număr:
32
Cod poștal:
80614
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.250 RON | 8.250 RON | 16.002 RON | −7.835 RON | −7.752 RON | 15.869 RON | 0 RON | 15.869 RON | −7.635 RON | 23.504 RON | 13.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.707 RON | 75.707 RON | 95.304 RON | −20.770 RON | −19.597 RON | 39.484 RON | 1.252 RON | 38.232 RON | −28.405 RON | 67.889 RON | 33.718 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.097 RON | 100.606 RON | 148.616 RON | −48.971 RON | −48.010 RON | 23.903 RON | 0 RON | 23.903 RON | −77.376 RON | 101.279 RON | 19.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 18.318 RON | 81.130 RON | 140.040 RON | −59.106 RON | −58.910 RON | 17.740 RON | 0 RON | 17.740 RON | −136.483 RON | 154.223 RON | 14.941 RON | 1.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORTEL COSTEL-CEZAR
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−136.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 869.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,3 K RON
Rezultat Net 2023
−59,1 K RON
Total Active 2023
17,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 75,7 K RON | 96,1 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 75,7 K RON | 100,6 K RON | 81,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 95,3 K RON | 148,6 K RON | 140,0 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −20,8 K RON | −49,0 K RON | −59,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−136.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-321,6%
Marjă netă
-322,7%
ROA
-333,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,5 K RON | 15,9 K RON | 148,1% |
| 2021 | 67,9 K RON | 39,5 K RON | 171,9% |
| 2022 | 101,3 K RON | 23,9 K RON | 423,7% |
| 2023 | 154,2 K RON | 17,7 K RON | 869,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 75,7 K RON | 96,1 K RON | 18,3 K RON | ▼ 80,9% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −20,8 K RON | −49,0 K RON | −59,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 15,9 K RON | 39,5 K RON | 23,9 K RON | 17,7 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −28,4 K RON | −77,4 K RON | −136,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 67,9 K RON | 101,3 K RON | 154,2 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,56 | 0,24 | 0,12 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -94,97 | -27,43 | -50,96 | -322,67 | ▼ 533,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 869.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.