FLEN RIC TRANS S.R.L.

CUI: 45607038 J5/282/2022 SRL Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45607038
Cod înmatriculare J5/282/2022
EUID ROONRC.J5/282/2022
Data înmatriculării 2022-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, ADY ENDRE, 23, 1, 1, 4, 415700

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Stradă: ADY ENDRE
Număr: 23
Bloc: 1
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 415700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 73.775 RON 73.975 RON 68.916 RON 2.846 RON 5.059 RON 48.036 RON 19.294 RON 28.742 RON 3.046 RON 44.990 RON 0 RON 14.754 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 35.688 RON −35.688 RON −35.688 RON 28.748 RON 16.172 RON 12.576 RON −32.642 RON 61.390 RON 0 RON 5.221 RON 0 RON 0 RON 0
2024 37.284 RON 38.180 RON 26.756 RON 9.596 RON 11.424 RON 53.687 RON 8.595 RON 45.092 RON −23.046 RON 76.733 RON 0 RON 39.517 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAZS IONUȚ-SERGIU
administrator
Loc. Valea lui Mihai, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.046 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,3 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
53,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 73,8 K RON 0 RON 37,3 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 0 RON 38,2 K RON
Cheltuieli totale 68,9 K RON 35,7 K RON 26,8 K RON
Rezultat net 2,8 K RON −35,7 K RON 9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 529 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,6 K RON (16%)
Active circulante45,1 K RON (84%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe39,5 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,94
Durata încasare (zile) 387

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,6%
Marjă netă
25,7%
ROA
17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,0 K RON 48,0 K RON 93,7%
2023 61,4 K RON 28,7 K RON 213,6%
2024 76,7 K RON 53,7 K RON 142,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 73,8 K RON 0 RON 37,3 K RON –
Rezultat net 2,8 K RON −35,7 K RON 9,6 K RON ▲ 126,9%
Total active 48,0 K RON 28,7 K RON 53,7 K RON ▲ 86,8%
Capitaluri proprii 3,0 K RON −32,6 K RON −23,0 K RON ▲ 29,4%
Datorii totale 45,0 K RON 61,4 K RON 76,7 K RON ▲ 25,0%
Lichiditate curentă 0,64 0,20 0,59 ▲ 186,8%
Marjă netă (%) 3,86 – 25,74 –
Scor bonitate 43 15 55 ▲ 266,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.