DENIOTOC MED S.R.L.
CUI: 45152114
J5/2827/2021
SRL
Bihor, Sat Lunca, Comuna Lunca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45152114
Cod înmatriculare
J5/2827/2021
EUID
ROONRC.J5/2827/2021
Data înmatriculării
2021-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Lunca, Comuna Lunca, LUNCA, 193, 417320
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Lunca
Stradă:
LUNCA
Număr:
193
Cod poștal:
417320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.460 RON | 2.460 RON | 0 RON | 2.387 RON | 2.460 RON | 2.660 RON | 0 RON | 2.660 RON | 2.587 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.420 RON | 54.420 RON | 15.633 RON | 33.308 RON | 38.787 RON | 36.982 RON | 0 RON | 36.982 RON | 35.895 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 106.940 RON | 106.966 RON | 77.046 RON | 23.083 RON | 29.920 RON | 175.261 RON | 111.116 RON | 64.145 RON | 58.978 RON | 116.283 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 148.158 RON | 148.297 RON | 128.529 RON | 13.840 RON | 19.768 RON | 228.032 RON | 146.556 RON | 81.476 RON | 32.823 RON | 195.209 RON | 3.200 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCOIAN IOANA-MARINELA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
228,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 54,4 K RON | 106,9 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 54,4 K RON | 107,0 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,6 K RON | 77,0 K RON | 128,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 33,3 K RON | 23,1 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,6 K RON (64.3%)
Active circulante81,5 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,30 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
9,3%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73 RON | 2,7 K RON | 2,7% |
| 2023 | 1,1 K RON | 37,0 K RON | 2,9% |
| 2024 | 116,3 K RON | 175,3 K RON | 66,4% |
| 2025 | 195,2 K RON | 228,0 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 54,4 K RON | 106,9 K RON | 148,2 K RON | ▲ 38,5% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 33,3 K RON | 23,1 K RON | 13,8 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 2,7 K RON | 37,0 K RON | 175,3 K RON | 228,0 K RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 35,9 K RON | 59,0 K RON | 32,8 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 73 RON | 1,1 K RON | 116,3 K RON | 195,2 K RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 36,44 | 34,02 | 0,55 | 0,42 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 97,03 | 61,21 | 21,59 | 9,34 | ▼ 56,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.