PATRICK & DARIUS FOOD S.R.L.
CUI: 49097969
J5/2840/2023
SRL
Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49097969
Cod înmatriculare
J5/2840/2023
EUID
ROONRC.J5/2840/2023
Data înmatriculării
2023-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid, NOJORID, 96, 417345
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Stradă:
NOJORID
Număr:
96
Cod poștal:
417345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.158 RON | 18.158 RON | 24.073 RON | −5.915 RON | −5.915 RON | 22.352 RON | 0 RON | 22.352 RON | −5.915 RON | 28.267 RON | 0 RON | 18.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 378.162 RON | 378.162 RON | 368.204 RON | 6.009 RON | 9.958 RON | 71.776 RON | 3.955 RON | 67.821 RON | 294 RON | 71.482 RON | 20.155 RON | 34.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIFOR AURICA-FLORICA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
378,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
71,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 378,2 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 378,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 368,2 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 738,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (5.5%)
Active circulante67,8 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,76 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,02 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,3 K RON | 22,4 K RON | 126,5% |
| 2024 | 71,5 K RON | 71,8 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 378,2 K RON | ▲ 1.982,6% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 201,6% |
| Total active | 22,4 K RON | 71,8 K RON | ▲ 221,1% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 294 RON | ▲ 105,0% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 71,5 K RON | ▲ 152,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,95 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -32,58 | 1,59 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.