CAROLTAV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 126, 80308, CORP C10, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.500 RON | 67.500 RON | 64.545 RON | 2.280 RON | 2.955 RON | 6.800 RON | 0 RON | 6.800 RON | 2.480 RON | 4.320 RON | 0 RON | 6.450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 294.909 RON | 294.909 RON | 120.088 RON | 171.931 RON | 174.821 RON | 186.904 RON | 0 RON | 186.904 RON | 174.411 RON | 12.493 RON | 25.281 RON | 148.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 294,9 K RON |
| Venituri totale | 67,5 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,5 K RON | 120,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 171,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 522,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,67 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,3 K RON | 6,8 K RON | 63,5% |
| 2024 | 12,5 K RON | 186,9 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 294,9 K RON | ▲ 336,9% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 171,9 K RON | ▲ 7.440,8% |
| Total active | 6,8 K RON | 186,9 K RON | ▲ 2.648,6% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 174,4 K RON | ▲ 6.932,7% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 189,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 14,96 | ▲ 850,4% |
| Marjă netă (%) | 3,38 | 58,30 | ▲ 1.624,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.