SOTRIP TRANS SRL
CUI: 38442220
J5/2845/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38442220
Cod înmatriculare
J5/2845/2017
EUID
ROONRC.J5/2845/2017
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ÎNFRĂŢIRII, 51A, 410251
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
51A
Cod poștal:
410251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.656 RON | 51.656 RON | 50.097 RON | 1.039 RON | 1.559 RON | 56.847 RON | 45.000 RON | 11.847 RON | 1.239 RON | 55.608 RON | 4.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.558 RON | 45.558 RON | 48.690 RON | −3.588 RON | −3.132 RON | 49.626 RON | 34.000 RON | 15.626 RON | −2.349 RON | 51.975 RON | 6.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.019 RON | 48.019 RON | 58.929 RON | −11.622 RON | −10.910 RON | 32.658 RON | 28.000 RON | 4.658 RON | −13.970 RON | 46.628 RON | 2.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 74.665 RON | 78.165 RON | 70.915 RON | 6.468 RON | 7.250 RON | 21.884 RON | 17.000 RON | 4.884 RON | −7.502 RON | 29.386 RON | 3.535 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 68.076 RON | 70.037 RON | 96.294 RON | −26.938 RON | −26.257 RON | 10.060 RON | 6.000 RON | 4.060 RON | −34.440 RON | 44.500 RON | 2.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 75.750 RON | 75.750 RON | 85.986 RON | −11.001 RON | −10.236 RON | 6.371 RON | 4.167 RON | 2.204 RON | −45.442 RON | 51.813 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ SORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 813.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,0 K RON
Total Active 2024
6,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 45,6 K RON | 48,0 K RON | 74,7 K RON | 68,1 K RON | 75,8 K RON |
| Venituri totale | 51,7 K RON | 45,6 K RON | 48,0 K RON | 78,2 K RON | 70,0 K RON | 75,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 48,7 K RON | 58,9 K RON | 70,9 K RON | 96,3 K RON | 86,0 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −3,6 K RON | −11,6 K RON | 6,5 K RON | −26,9 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (65.4%)
Active circulante2,2 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe385 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-172,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,6 K RON | 56,8 K RON | 97,8% |
| 2020 | 52,0 K RON | 49,6 K RON | 104,7% |
| 2021 | 46,6 K RON | 32,7 K RON | 142,8% |
| 2022 | 29,4 K RON | 21,9 K RON | 134,3% |
| 2023 | 44,5 K RON | 10,1 K RON | 442,4% |
| 2024 | 51,8 K RON | 6,4 K RON | 813,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 45,6 K RON | 48,0 K RON | 74,7 K RON | 68,1 K RON | 75,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −3,6 K RON | −11,6 K RON | 6,5 K RON | −26,9 K RON | −11,0 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 56,8 K RON | 49,6 K RON | 32,7 K RON | 21,9 K RON | 10,1 K RON | 6,4 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −2,3 K RON | −14,0 K RON | −7,5 K RON | −34,4 K RON | −45,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 55,6 K RON | 52,0 K RON | 46,6 K RON | 29,4 K RON | 44,5 K RON | 51,8 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,30 | 0,10 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | -7,88 | -24,20 | 8,66 | -39,57 | -14,52 | ▲ 63,3% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 813.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.