TERRATRANS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 38452054
J5/2857/2017
SRL
Bihor, Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38452054
Cod înmatriculare
J5/2857/2017
EUID
ROONRC.J5/2857/2017
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti, TĂŞAD, 62, 417263
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti
Stradă:
TĂŞAD
Număr:
62
Cod poștal:
417263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.750 RON | 163.533 RON | 151.270 RON | 9.962 RON | 12.263 RON | 133.084 RON | 43.684 RON | 89.400 RON | −72.216 RON | 205.300 RON | 0 RON | 60.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 398.595 RON | 490.531 RON | 314.102 RON | 171.524 RON | 176.429 RON | 221.051 RON | 94.490 RON | 126.561 RON | 99.308 RON | 124.030 RON | 0 RON | 103.711 RON | 0 RON | 2.287 RON | 1 |
| 2021 | 509.162 RON | 610.969 RON | 557.031 RON | 48.732 RON | 53.938 RON | 266.511 RON | 101.127 RON | 165.384 RON | 148.041 RON | 118.470 RON | 0 RON | 138.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.000.429 RON | 1.158.223 RON | 1.117.797 RON | 29.878 RON | 40.426 RON | 512.804 RON | 87.743 RON | 425.061 RON | 129.187 RON | 383.617 RON | 0 RON | 258.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.001.552 RON | 1.009.945 RON | 1.059.628 RON | −59.262 RON | −49.683 RON | 329.480 RON | 241.166 RON | 88.314 RON | 40.047 RON | 289.433 RON | 0 RON | 53.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 304.578 RON | 1.723.869 RON | 1.709.606 RON | 11.974 RON | 14.263 RON | 765.664 RON | 82.452 RON | 683.212 RON | 52.020 RON | 713.644 RON | 0 RON | 662.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 368.133 RON | 384.514 RON | 353.008 RON | 26.504 RON | 31.506 RON | 174.470 RON | 61.363 RON | 113.107 RON | 26.704 RON | 147.766 RON | 0 RON | 113.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM VETUȚA
administrator
Sat Drăgeşti, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
368,1 K RON
Rezultat Net 2025
26,5 K RON
Total Active 2025
174,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 398,6 K RON | 509,2 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 304,6 K RON | 368,1 K RON |
| Venituri totale | 163,5 K RON | 490,5 K RON | 611,0 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 1,72 M RON | 384,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,3 K RON | 314,1 K RON | 557,0 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 1,71 M RON | 353,0 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 171,5 K RON | 48,7 K RON | 29,9 K RON | −59,3 K RON | 12,0 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (35.2%)
Active circulante113,1 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,3 K RON | 133,1 K RON | 154,3% |
| 2020 | 124,0 K RON | 221,1 K RON | 56,1% |
| 2021 | 118,5 K RON | 266,5 K RON | 44,5% |
| 2022 | 383,6 K RON | 512,8 K RON | 74,8% |
| 2023 | 289,4 K RON | 329,5 K RON | 87,9% |
| 2024 | 713,6 K RON | 765,7 K RON | 93,2% |
| 2025 | 147,8 K RON | 174,5 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 398,6 K RON | 509,2 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 304,6 K RON | 368,1 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 171,5 K RON | 48,7 K RON | 29,9 K RON | −59,3 K RON | 12,0 K RON | 26,5 K RON | ▲ 121,3% |
| Total active | 133,1 K RON | 221,1 K RON | 266,5 K RON | 512,8 K RON | 329,5 K RON | 765,7 K RON | 174,5 K RON | ▼ 77,2% |
| Capitaluri proprii | −72,2 K RON | 99,3 K RON | 148,0 K RON | 129,2 K RON | 40,0 K RON | 52,0 K RON | 26,7 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 205,3 K RON | 124,0 K RON | 118,5 K RON | 383,6 K RON | 289,4 K RON | 713,6 K RON | 147,8 K RON | ▼ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 1,02 | 1,40 | 1,11 | 0,31 | 0,96 | 0,77 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 43,03 | 9,57 | 2,99 | -5,92 | 3,93 | 7,20 | ▲ 83,2% |
| Scor bonitate | 37 | 85 | 80 | 57 | 25 | 51 | 63 | ▲ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.