GEN DESIGN S.R.L.
CUI: 40200113
J5/2866/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40200113
Cod înmatriculare
J5/2866/2018
EUID
ROONRC.J5/2866/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN CEL MARE, 14B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.866 RON | 219.754 RON | 138.895 RON | 80.661 RON | 80.859 RON | 177.746 RON | 134.475 RON | 43.271 RON | 80.861 RON | 96.885 RON | 0 RON | 31.818 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 252.191 RON | 260.825 RON | 248.061 RON | 10.259 RON | 12.764 RON | 171.325 RON | 114.553 RON | 56.772 RON | 91.120 RON | 80.205 RON | 31.987 RON | 2.707 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 151.379 RON | 153.052 RON | 315.950 RON | −164.412 RON | −162.898 RON | 108.479 RON | 54.786 RON | 53.693 RON | −73.292 RON | 181.771 RON | 45.266 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.621 RON | 140.621 RON | 238.302 RON | −99.087 RON | −97.681 RON | 94.569 RON | 39.844 RON | 54.725 RON | −172.379 RON | 266.948 RON | 12.156 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 224.748 RON | 224.748 RON | 244.829 RON | −22.328 RON | −20.081 RON | 90.325 RON | 39.844 RON | 50.481 RON | −194.706 RON | 285.031 RON | 34.212 RON | 4.021 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 89.270 RON | 89.270 RON | 209.243 RON | −120.866 RON | −119.973 RON | 84.769 RON | 47.319 RON | 37.450 RON | −315.572 RON | 400.341 RON | 31.242 RON | 3.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREAN GEORGE-NISTOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−315.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 472.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,3 K RON
Rezultat Net 2025
−120,9 K RON
Total Active 2025
84,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 252,2 K RON | 151,4 K RON | 140,6 K RON | 224,7 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 219,8 K RON | 260,8 K RON | 153,1 K RON | 140,6 K RON | 224,7 K RON | 89,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,9 K RON | 248,1 K RON | 316,0 K RON | 238,3 K RON | 244,8 K RON | 209,2 K RON |
| Rezultat net | 80,7 K RON | 10,3 K RON | −164,4 K RON | −99,1 K RON | −22,3 K RON | −120,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−315.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,3 K RON (55.8%)
Active circulante37,5 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,69 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,4%
Marjă netă
-135,4%
ROA
-142,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 96,9 K RON | 177,7 K RON | 54,5% |
| 2021 | 80,2 K RON | 171,3 K RON | 46,8% |
| 2022 | 181,8 K RON | 108,5 K RON | 167,6% |
| 2023 | 266,9 K RON | 94,6 K RON | 282,3% |
| 2024 | 285,0 K RON | 90,3 K RON | 315,6% |
| 2025 | 400,3 K RON | 84,8 K RON | 472,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 252,2 K RON | 151,4 K RON | 140,6 K RON | 224,7 K RON | 89,3 K RON | ▼ 60,3% |
| Rezultat net | 80,7 K RON | 10,3 K RON | −164,4 K RON | −99,1 K RON | −22,3 K RON | −120,9 K RON | ▼ 441,3% |
| Total active | 177,7 K RON | 171,3 K RON | 108,5 K RON | 94,6 K RON | 90,3 K RON | 84,8 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 80,9 K RON | 91,1 K RON | −73,3 K RON | −172,4 K RON | −194,7 K RON | −315,6 K RON | ▼ 62,1% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 80,2 K RON | 181,8 K RON | 266,9 K RON | 285,0 K RON | 400,3 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,71 | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,09 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 406,03 | 4,07 | -108,61 | -70,46 | -9,93 | -135,39 | ▼ 1.263,4% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 12 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 472.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.