CATALEYA FLOORS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, DISPENSARULUI, 3A, 87015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.783 RON | 288.018 RON | 204.837 RON | 74.547 RON | 83.181 RON | 237.147 RON | 1.975 RON | 235.172 RON | 191.497 RON | 45.650 RON | 0 RON | 154.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 273.452 RON | 273.500 RON | 232.632 RON | 32.664 RON | 40.868 RON | 227.404 RON | 0 RON | 227.404 RON | 224.162 RON | 3.242 RON | 0 RON | 166.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 387.663 RON | 387.677 RON | 217.233 RON | 158.814 RON | 170.444 RON | 386.768 RON | 4.206 RON | 382.562 RON | 382.975 RON | 3.793 RON | 0 RON | 310.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 466.462 RON | 466.645 RON | 242.030 RON | 220.044 RON | 224.615 RON | 370.710 RON | 1.802 RON | 368.908 RON | 368.019 RON | 2.691 RON | 0 RON | 304.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.148 RON | 104.576 RON | 134.213 RON | −30.678 RON | −29.637 RON | 82.342 RON | 0 RON | 82.342 RON | 82.342 RON | 0 RON | 0 RON | 80.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.278 RON | 363.342 RON | 194.924 RON | 141.852 RON | 168.418 RON | 235.954 RON | 0 RON | 235.954 RON | 224.194 RON | 11.760 RON | 0 RON | 89.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.166 RON | 102.240 RON | 109.195 RON | −6.955 RON | −6.955 RON | 218.285 RON | 0 RON | 218.285 RON | 217.239 RON | 1.046 RON | 0 RON | 184.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.955 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 273,5 K RON | 387,7 K RON | 466,5 K RON | 104,1 K RON | 363,3 K RON | 101,2 K RON |
| Venituri totale | 288,0 K RON | 273,5 K RON | 387,7 K RON | 466,6 K RON | 104,6 K RON | 363,3 K RON | 102,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,8 K RON | 232,6 K RON | 217,2 K RON | 242,0 K RON | 134,2 K RON | 194,9 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 32,7 K RON | 158,8 K RON | 220,0 K RON | −30,7 K RON | 141,9 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 208,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 208,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 208,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 665 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 237,1 K RON | 19,3% |
| 2020 | 3,2 K RON | 227,4 K RON | 1,4% |
| 2021 | 3,8 K RON | 386,8 K RON | 1,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 370,7 K RON | 0,7% |
| 2023 | 0 RON | 82,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 11,8 K RON | 236,0 K RON | 5,0% |
| 2025 | 1,0 K RON | 218,3 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 273,5 K RON | 387,7 K RON | 466,5 K RON | 104,1 K RON | 363,3 K RON | 101,2 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 32,7 K RON | 158,8 K RON | 220,0 K RON | −30,7 K RON | 141,9 K RON | −7,0 K RON | ▼ 104,9% |
| Total active | 237,1 K RON | 227,4 K RON | 386,8 K RON | 370,7 K RON | 82,3 K RON | 236,0 K RON | 218,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 191,5 K RON | 224,2 K RON | 383,0 K RON | 368,0 K RON | 82,3 K RON | 224,2 K RON | 217,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 3,2 K RON | 3,8 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 11,8 K RON | 1,0 K RON | ▼ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 70,14 | 100,86 | 137,09 | – | 20,06 | 208,69 | ▲ 940,1% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 11,95 | 40,97 | 47,17 | -29,46 | 39,05 | -6,87 | ▼ 117,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 37 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (208.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.