M C CONPREST SRL
CUI: 5369735
J52/87/1994
SRL
Giurgiu, Sat Poenari, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5369735
Cod înmatriculare
J52/87/1994
EUID
ROONRC.J52/87/1994
Data înmatriculării
1994-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Poenari, Comuna Ulmi, Com. ULMI, 8146
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Poenari, Comuna Ulmi
Stradă:
Com. ULMI
Cod poștal:
8146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.187.483 RON | 4.267.856 RON | 4.354.879 RON | −98.431 RON | −87.023 RON | 2.229.056 RON | 434.525 RON | 1.794.531 RON | 1.340.685 RON | 888.454 RON | 0 RON | 1.753.703 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 615.817 RON | 620.840 RON | 881.326 RON | −266.327 RON | −260.486 RON | 2.221.333 RON | 331.918 RON | 1.889.415 RON | 1.074.358 RON | 1.147.058 RON | 29.085 RON | 1.801.878 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 166.974 RON | 167.405 RON | 592.789 RON | −427.025 RON | −425.384 RON | 1.424.158 RON | 238.666 RON | 1.185.492 RON | 658.741 RON | 766.252 RON | 0 RON | 1.179.604 RON | 0 RON | 835 RON | 6 |
| 2022 | 258.149 RON | 258.150 RON | 674.507 RON | −418.886 RON | −416.357 RON | 1.335.612 RON | 146.692 RON | 1.188.920 RON | 239.855 RON | 1.099.455 RON | 0 RON | 1.153.213 RON | 0 RON | 3.698 RON | 7 |
| 2023 | 176.155 RON | 180.282 RON | 742.613 RON | −564.134 RON | −562.331 RON | 1.267.730 RON | 64.920 RON | 1.202.810 RON | −324.279 RON | 1.594.448 RON | 0 RON | 1.147.408 RON | 0 RON | 2.439 RON | 8 |
| 2024 | 1.138.615 RON | 1.249.112 RON | 1.585.782 RON | −336.670 RON | −336.670 RON | 608.362 RON | 99.232 RON | 509.130 RON | −660.949 RON | 1.273.688 RON | 35.692 RON | 255.714 RON | 0 RON | 4.377 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ CRISTIAN
administrator
COM.POENARI,JUDEŢ GIURGIU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−660.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−336.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−336,7 K RON
Total Active 2024
608,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 615,8 K RON | 167,0 K RON | 258,1 K RON | 176,2 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 4,27 M RON | 620,8 K RON | 167,4 K RON | 258,2 K RON | 180,3 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,35 M RON | 881,3 K RON | 592,8 K RON | 674,5 K RON | 742,6 K RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | −98,4 K RON | −266,3 K RON | −427,0 K RON | −418,9 K RON | −564,1 K RON | −336,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −556,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−660.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,2 K RON (16.3%)
Active circulante509,1 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe255,7 K RON
Numerar217,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,90 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-55,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 888,5 K RON | 2,23 M RON | 39,9% |
| 2020 | 1,15 M RON | 2,22 M RON | 51,6% |
| 2021 | 766,3 K RON | 1,42 M RON | 53,8% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 82,3% |
| 2023 | 1,59 M RON | 1,27 M RON | 125,8% |
| 2024 | 1,27 M RON | 608,4 K RON | 209,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 615,8 K RON | 167,0 K RON | 258,1 K RON | 176,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 546,4% |
| Rezultat net | −98,4 K RON | −266,3 K RON | −427,0 K RON | −418,9 K RON | −564,1 K RON | −336,7 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,22 M RON | 1,42 M RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON | 608,4 K RON | ▼ 52,0% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 1,07 M RON | 658,7 K RON | 239,9 K RON | −324,3 K RON | −660,9 K RON | ▼ 103,8% |
| Datorii totale | 888,5 K RON | 1,15 M RON | 766,3 K RON | 1,10 M RON | 1,59 M RON | 1,27 M RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 1,65 | 1,55 | 1,08 | 0,75 | 0,40 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | -2,35 | -43,25 | -255,74 | -162,27 | -320,25 | -29,57 | ▲ 90,8% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 47 | 52 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.