DAVID SPECIAL MAGAZIN S.R.L.
CUI: 41446915
J52/878/2019
SRL
Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41446915
Cod înmatriculare
J52/878/2019
EUID
ROONRC.J52/878/2019
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni, Principală, 122, 87085
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Stradă:
Principală
Număr:
122
Cod poștal:
87085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.010 RON | 7.010 RON | 16.673 RON | −9.733 RON | −9.663 RON | 17.878 RON | 0 RON | 17.878 RON | −9.533 RON | 27.411 RON | 17.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.075 RON | 71.075 RON | 94.245 RON | −23.874 RON | −23.170 RON | 22.443 RON | 0 RON | 22.443 RON | −33.407 RON | 55.850 RON | 15.408 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.696 RON | 111.696 RON | 129.678 RON | −19.099 RON | −17.982 RON | 29.985 RON | 0 RON | 29.985 RON | −56.095 RON | 86.080 RON | 25.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.546 RON | 90.546 RON | 114.739 RON | −25.096 RON | −24.193 RON | 41.152 RON | 0 RON | 41.152 RON | −81.192 RON | 122.344 RON | 39.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE FLORIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−81.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
90,5 K RON
Rezultat Net 2023
−25,1 K RON
Total Active 2023
41,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 71,1 K RON | 111,7 K RON | 90,5 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 71,1 K RON | 111,7 K RON | 90,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 94,2 K RON | 129,7 K RON | 114,7 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −23,9 K RON | −19,1 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 132,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−81.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 17,9 K RON | 153,3% |
| 2020 | 55,9 K RON | 22,4 K RON | 248,9% |
| 2022 | 86,1 K RON | 30,0 K RON | 287,1% |
| 2023 | 122,3 K RON | 41,2 K RON | 297,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 71,1 K RON | 111,7 K RON | 90,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −23,9 K RON | −19,1 K RON | −25,1 K RON | ▼ 31,4% |
| Total active | 17,9 K RON | 22,4 K RON | 30,0 K RON | 41,2 K RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −33,4 K RON | −56,1 K RON | −81,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 55,9 K RON | 86,1 K RON | 122,3 K RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -138,84 | -33,59 | -17,10 | -27,72 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.