STERAL ECOVENT S.R.L.
CUI: 39059453
J52/895/2019
SRL
Giurgiu, Sat Prundu, Comuna Prundu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39059453
Cod înmatriculare
J52/895/2019
EUID
ROONRC.J52/895/2019
Data înmatriculării
2019-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Prundu, Comuna Prundu, Alimentării I, 10, 87180, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Prundu, Comuna Prundu
Stradă:
Alimentării I
Număr:
10
Cod poștal:
87180
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318.776 RON | 318.777 RON | 305.620 RON | 9.969 RON | 13.157 RON | 413.830 RON | 68.142 RON | 345.688 RON | 15.121 RON | 398.709 RON | 73.031 RON | 86.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 881.447 RON | 907.013 RON | 874.931 RON | 23.266 RON | 32.082 RON | 654.581 RON | 215.679 RON | 438.902 RON | 38.388 RON | 616.193 RON | 5.022 RON | 165.865 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 757.132 RON | 757.627 RON | 684.314 RON | 66.646 RON | 73.313 RON | 367.028 RON | 149.853 RON | 217.175 RON | 105.034 RON | 261.994 RON | 5.587 RON | 211.079 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 444.200 RON | 444.202 RON | 420.120 RON | 19.640 RON | 24.082 RON | 388.398 RON | 84.026 RON | 304.372 RON | 124.674 RON | 263.724 RON | 57.306 RON | 246.080 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 400.042 RON | 432.833 RON | 421.310 RON | 7.195 RON | 11.523 RON | 584.470 RON | 24.704 RON | 559.766 RON | 131.869 RON | 464.935 RON | 117.958 RON | 404.416 RON | 0 RON | 12.334 RON | 4 |
| 2024 | 316.189 RON | 326.707 RON | 495.227 RON | −168.520 RON | −168.520 RON | 484.398 RON | 6.953 RON | 477.445 RON | −36.651 RON | 523.977 RON | 89.621 RON | 382.561 RON | 0 RON | 2.928 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUMINUC VLAD-ERONIN
administrator
Comuna Prundu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
316,2 K RON
Rezultat Net 2024
−168,5 K RON
Total Active 2024
484,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,8 K RON | 881,4 K RON | 757,1 K RON | 444,2 K RON | 400,0 K RON | 316,2 K RON |
| Venituri totale | 318,8 K RON | 907,0 K RON | 757,6 K RON | 444,2 K RON | 432,8 K RON | 326,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,6 K RON | 874,9 K RON | 684,3 K RON | 420,1 K RON | 421,3 K RON | 495,2 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 23,3 K RON | 66,6 K RON | 19,6 K RON | 7,2 K RON | −168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (1.4%)
Active circulante477,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe382,6 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,3%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,7 K RON | 413,8 K RON | 96,4% |
| 2020 | 616,2 K RON | 654,6 K RON | 94,1% |
| 2021 | 262,0 K RON | 367,0 K RON | 71,4% |
| 2022 | 263,7 K RON | 388,4 K RON | 67,9% |
| 2023 | 464,9 K RON | 584,5 K RON | 79,6% |
| 2024 | 524,0 K RON | 484,4 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,8 K RON | 881,4 K RON | 757,1 K RON | 444,2 K RON | 400,0 K RON | 316,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 23,3 K RON | 66,6 K RON | 19,6 K RON | 7,2 K RON | −168,5 K RON | ▼ 2.442,2% |
| Total active | 413,8 K RON | 654,6 K RON | 367,0 K RON | 388,4 K RON | 584,5 K RON | 484,4 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 38,4 K RON | 105,0 K RON | 124,7 K RON | 131,9 K RON | −36,7 K RON | ▼ 127,8% |
| Datorii totale | 398,7 K RON | 616,2 K RON | 262,0 K RON | 263,7 K RON | 464,9 K RON | 524,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,71 | 0,83 | 1,15 | 1,20 | 0,91 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 3,13 | 2,64 | 8,80 | 4,42 | 1,80 | -53,30 | ▼ 3.061,1% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 63 | 62 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.