PATI MAIA S.R.L.
CUI: 38530519
J52/900/2017
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38530519
Cod înmatriculare
J52/900/2017
EUID
ROONRC.J52/900/2017
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Cosoba, 571, 87238, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Cosoba
Număr:
571
Cod poștal:
87238
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.572 RON | 230.226 RON | 242.356 RON | −14.433 RON | −12.130 RON | 93.753 RON | 0 RON | 93.753 RON | −19.364 RON | 113.117 RON | 93.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 233.715 RON | 233.746 RON | 232.312 RON | −904 RON | 1.434 RON | 91.459 RON | 0 RON | 91.459 RON | −20.269 RON | 111.728 RON | 91.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 213.592 RON | 213.772 RON | 210.109 RON | 2.467 RON | 3.663 RON | 122.197 RON | 0 RON | 122.197 RON | −17.801 RON | 139.998 RON | 121.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 214.272 RON | 214.310 RON | 206.282 RON | 5.884 RON | 8.028 RON | 162.117 RON | 0 RON | 162.117 RON | −11.917 RON | 174.034 RON | 160.543 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 257.028 RON | 257.450 RON | 243.996 RON | 10.880 RON | 13.454 RON | 244.683 RON | 9.877 RON | 234.806 RON | −1.037 RON | 245.720 RON | 214.443 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.388 RON | 279.173 RON | 263.452 RON | 13.256 RON | 15.721 RON | 263.021 RON | 9.877 RON | 253.144 RON | 12.219 RON | 250.802 RON | 266.995 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILEANU MARILENA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
277,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,3 K RON
Total Active 2024
263,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,6 K RON | 233,7 K RON | 213,6 K RON | 214,3 K RON | 257,0 K RON | 277,4 K RON |
| Venituri totale | 230,2 K RON | 233,7 K RON | 213,8 K RON | 214,3 K RON | 257,5 K RON | 279,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,4 K RON | 232,3 K RON | 210,1 K RON | 206,3 K RON | 244,0 K RON | 263,5 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −904 RON | 2,5 K RON | 5,9 K RON | 10,9 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (3.8%)
Active circulante253,1 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,0 K RON
Creanțe810 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 342,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,1 K RON | 93,8 K RON | 120,7% |
| 2020 | 111,7 K RON | 91,5 K RON | 122,2% |
| 2021 | 140,0 K RON | 122,2 K RON | 114,6% |
| 2022 | 174,0 K RON | 162,1 K RON | 107,4% |
| 2023 | 245,7 K RON | 244,7 K RON | 100,4% |
| 2024 | 250,8 K RON | 263,0 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,6 K RON | 233,7 K RON | 213,6 K RON | 214,3 K RON | 257,0 K RON | 277,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −904 RON | 2,5 K RON | 5,9 K RON | 10,9 K RON | 13,3 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 93,8 K RON | 91,5 K RON | 122,2 K RON | 162,1 K RON | 244,7 K RON | 263,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −19,4 K RON | −20,3 K RON | −17,8 K RON | −11,9 K RON | −1,0 K RON | 12,2 K RON | ▲ 1.278,3% |
| Datorii totale | 113,1 K RON | 111,7 K RON | 140,0 K RON | 174,0 K RON | 245,7 K RON | 250,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 1,01 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -6,29 | -0,39 | 1,16 | 2,75 | 4,23 | 4,78 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 45 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.