ILIPET STICH S.R.L.
CUI: 40226016
J52/901/2018
SRL
Giurgiu, Sat Vărăşti, Comuna Vărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40226016
Cod înmatriculare
J52/901/2018
EUID
ROONRC.J52/901/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Vărăşti, Comuna Vărăşti, SABARULUI, 7, 87245, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Vărăşti, Comuna Vărăşti
Stradă:
SABARULUI
Număr:
7
Cod poștal:
87245
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 223.408 RON | −223.408 RON | −223.408 RON | 16.102 RON | 6.821 RON | 9.281 RON | −223.208 RON | 239.310 RON | 0 RON | 3.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 81.415 RON | 81.415 RON | 178.561 RON | −97.960 RON | −97.146 RON | 11.086 RON | 5.417 RON | 5.669 RON | −321.168 RON | 332.254 RON | 0 RON | 4.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.930 RON | −2.930 RON | −2.930 RON | 26.598 RON | 4.014 RON | 22.584 RON | −324.098 RON | 350.696 RON | 0 RON | 21.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.664 RON | −1.664 RON | −1.664 RON | 7.996 RON | 2.610 RON | 5.386 RON | −325.762 RON | 333.758 RON | 0 RON | 4.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.305 RON | −1.305 RON | −1.305 RON | 6.692 RON | 1.305 RON | 5.387 RON | −327.066 RON | 333.758 RON | 0 RON | 4.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.305 RON | −1.305 RON | −1.305 RON | 5.387 RON | 0 RON | 5.387 RON | −328.371 RON | 333.758 RON | 507 RON | 4.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE OFELIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−328.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6195.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,4 K RON | 178,6 K RON | 2,9 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −223,4 K RON | −98,0 K RON | −2,9 K RON | −1,7 K RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−328.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri507 RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar573 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 239,3 K RON | 16,1 K RON | 1.486,2% |
| 2021 | 332,3 K RON | 11,1 K RON | 2.997,1% |
| 2022 | 350,7 K RON | 26,6 K RON | 1.318,5% |
| 2023 | 333,8 K RON | 8,0 K RON | 4.174,1% |
| 2024 | 333,8 K RON | 6,7 K RON | 4.987,4% |
| 2025 | 333,8 K RON | 5,4 K RON | 6.195,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −223,4 K RON | −98,0 K RON | −2,9 K RON | −1,7 K RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 16,1 K RON | 11,1 K RON | 26,6 K RON | 8,0 K RON | 6,7 K RON | 5,4 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −223,2 K RON | −321,2 K RON | −324,1 K RON | −325,8 K RON | −327,1 K RON | −328,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 239,3 K RON | 332,3 K RON | 350,7 K RON | 333,8 K RON | 333,8 K RON | 333,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -120,32 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 30 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6195.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.