NIKOS SPECIAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42224232
J52/90/2020
SRL
Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42224232
Cod înmatriculare
J52/90/2020
EUID
ROONRC.J52/90/2020
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa, PRINCIPALĂ, 140, 87010, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
140
Cod poștal:
87010
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 182.504 RON | 182.504 RON | 137.239 RON | 39.790 RON | 45.265 RON | 58.097 RON | 4.848 RON | 53.249 RON | 40.490 RON | 17.607 RON | 0 RON | 8.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.828 RON | 172.863 RON | 265.572 RON | −97.896 RON | −92.709 RON | 33.379 RON | 11.409 RON | 21.970 RON | −57.406 RON | 90.785 RON | 0 RON | 21.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.416 RON | 124.865 RON | 137.505 RON | −15.796 RON | −12.640 RON | 47.046 RON | 30.092 RON | 16.954 RON | −73.203 RON | 120.249 RON | 0 RON | 16.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.277 RON | 65.706 RON | 48.765 RON | 14.253 RON | 16.941 RON | 43.311 RON | 31.193 RON | 12.118 RON | −58.950 RON | 102.261 RON | 0 RON | 10.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.040 RON | 65.301 RON | 46.021 RON | 16.195 RON | 19.280 RON | 66.119 RON | 29.698 RON | 36.421 RON | −42.755 RON | 108.874 RON | 1.200 RON | 7.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 161.559 RON | 162.442 RON | 117.239 RON | 37.970 RON | 45.203 RON | 103.385 RON | 75.078 RON | 28.307 RON | −4.785 RON | 108.170 RON | 0 RON | 21.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI NICOLAE
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,6 K RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
103,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 172,8 K RON | 104,4 K RON | 64,3 K RON | 64,0 K RON | 161,6 K RON |
| Venituri totale | 182,5 K RON | 172,9 K RON | 124,9 K RON | 65,7 K RON | 65,3 K RON | 162,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,2 K RON | 265,6 K RON | 137,5 K RON | 48,8 K RON | 46,0 K RON | 117,2 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −97,9 K RON | −15,8 K RON | 14,3 K RON | 16,2 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (72.6%)
Active circulante28,3 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
23,5%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 K RON | 58,1 K RON | 30,3% |
| 2021 | 90,8 K RON | 33,4 K RON | 272,0% |
| 2022 | 120,2 K RON | 47,0 K RON | 255,6% |
| 2023 | 102,3 K RON | 43,3 K RON | 236,1% |
| 2024 | 108,9 K RON | 66,1 K RON | 164,7% |
| 2025 | 108,2 K RON | 103,4 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 172,8 K RON | 104,4 K RON | 64,3 K RON | 64,0 K RON | 161,6 K RON | ▲ 152,3% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −97,9 K RON | −15,8 K RON | 14,3 K RON | 16,2 K RON | 38,0 K RON | ▲ 134,5% |
| Total active | 58,1 K RON | 33,4 K RON | 47,0 K RON | 43,3 K RON | 66,1 K RON | 103,4 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 40,5 K RON | −57,4 K RON | −73,2 K RON | −59,0 K RON | −42,8 K RON | −4,8 K RON | ▲ 88,8% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 90,8 K RON | 120,2 K RON | 102,3 K RON | 108,9 K RON | 108,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,33 | 0,26 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 21,80 | -56,64 | -15,13 | 22,17 | 25,29 | 23,50 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 42 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.