DUMELIS COM IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, VIORELELOR, 14, 87076, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.404 RON | 240.404 RON | 343.259 RON | −107.663 RON | −102.855 RON | 93.569 RON | 0 RON | 93.569 RON | 61.722 RON | 31.847 RON | 0 RON | 76.262 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 152.330 RON | 162.331 RON | 143.700 RON | 17.107 RON | 18.631 RON | 158.360 RON | 0 RON | 158.360 RON | 79.029 RON | 79.331 RON | 0 RON | 156.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 152,3 K RON |
| Venituri totale | 240,4 K RON | 162,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,3 K RON | 143,7 K RON |
| Rezultat net | −107,7 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 64,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 375 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 93,6 K RON | 34,0% |
| 2020 | 79,3 K RON | 158,4 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 152,3 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −107,7 K RON | 17,1 K RON | ▲ 115,9% |
| Total active | 93,6 K RON | 158,4 K RON | ▲ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 61,7 K RON | 79,0 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 79,3 K RON | ▲ 149,1% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 2,00 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -44,78 | 11,23 | ▲ 125,1% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.