ALI & DORU PRODUCŢIE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Singureni, Comuna Singureni, Cecului, 1022, 87205, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.920 RON | 178.920 RON | 86.823 RON | 86.729 RON | 92.097 RON | 102.165 RON | 0 RON | 102.165 RON | 86.929 RON | 15.236 RON | 1.491 RON | 89.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 417.085 RON | 417.085 RON | 220.993 RON | 186.166 RON | 196.092 RON | 217.733 RON | 0 RON | 217.733 RON | 193.095 RON | 24.638 RON | 4.724 RON | 208.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.621 RON | 115.831 RON | 52.057 RON | 60.541 RON | 63.774 RON | 152.028 RON | 32.695 RON | 119.333 RON | 67.689 RON | 84.339 RON | 62.633 RON | 2.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,9 K RON | 417,1 K RON | 112,6 K RON |
| Venituri totale | 178,9 K RON | 417,1 K RON | 115,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 221,0 K RON | 52,1 K RON |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 186,2 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,39 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,2 K RON | 102,2 K RON | 14,9% |
| 2020 | 24,6 K RON | 217,7 K RON | 11,3% |
| 2021 | 84,3 K RON | 152,0 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,9 K RON | 417,1 K RON | 112,6 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 186,2 K RON | 60,5 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 102,2 K RON | 217,7 K RON | 152,0 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 86,9 K RON | 193,1 K RON | 67,7 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 24,6 K RON | 84,3 K RON | ▲ 242,3% |
| Lichiditate curentă | 6,71 | 8,84 | 1,41 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 48,47 | 44,64 | 53,76 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (60,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.