ADINA CAFFE IMPEX S.R.L.

CUI: 44819113 J52/916/2021 SRL Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44819113
Cod înmatriculare J52/916/2021
EUID ROONRC.J52/916/2021
Data înmatriculării 2021-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, LILIACULUI, 1, 87153

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă: LILIACULUI
Număr: 1
Cod poștal: 87153

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.466 RON 37.466 RON 65.467 RON −28.335 RON −28.001 RON 15.120 RON 2.999 RON 12.121 RON −28.135 RON 43.255 RON 11.375 RON 141 RON 0 RON 0 RON 2
2022 168.729 RON 168.729 RON 182.027 RON −14.861 RON −13.298 RON 53.061 RON 2.999 RON 50.062 RON −42.996 RON 96.057 RON 44.189 RON 141 RON 0 RON 0 RON 1
2023 161.492 RON 161.492 RON 183.393 RON −23.516 RON −21.901 RON 16.660 RON 2.999 RON 13.661 RON −66.512 RON 83.172 RON 11.804 RON −926 RON 0 RON 0 RON 1
2024 134.594 RON 135.475 RON 165.118 RON −33.708 RON −29.643 RON 34.112 RON 2.999 RON 31.113 RON −100.220 RON 134.332 RON 25.736 RON 587 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NICULAE NICOLETA-LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
NICULAE ADRIAN-FLORIN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−100.220 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.708 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 393.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,6 K RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
34,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 37,5 K RON 168,7 K RON 161,5 K RON 134,6 K RON
Venituri totale 37,5 K RON 168,7 K RON 161,5 K RON 135,5 K RON
Cheltuieli totale 65,5 K RON 182,0 K RON 183,4 K RON 165,1 K RON
Rezultat net −28,3 K RON −14,9 K RON −23,5 K RON −33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (8.8%)
Active circulante31,1 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,7 K RON
Creanțe587 RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,23
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 229,29
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-98,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 43,3 K RON 15,1 K RON 286,1%
2022 96,1 K RON 53,1 K RON 181,0%
2023 83,2 K RON 16,7 K RON 499,2%
2024 134,3 K RON 34,1 K RON 393,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,5 K RON 168,7 K RON 161,5 K RON 134,6 K RON ▼ 16,7%
Rezultat net −28,3 K RON −14,9 K RON −23,5 K RON −33,7 K RON ▼ 43,3%
Total active 15,1 K RON 53,1 K RON 16,7 K RON 34,1 K RON ▲ 104,8%
Capitaluri proprii −28,1 K RON −43,0 K RON −66,5 K RON −100,2 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 43,3 K RON 96,1 K RON 83,2 K RON 134,3 K RON ▲ 61,5%
Lichiditate curentă 0,28 0,52 0,16 0,23 ▲ 41,0%
Marjă netă (%) -75,63 -8,81 -14,56 -25,04 ▼ 72,0%
Scor bonitate 19 37 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 393.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.