LCSREP S.R.L.
CUI: 40222839
J5/2926/2018
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40222839
Cod înmatriculare
J5/2926/2018
EUID
ROONRC.J5/2926/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 1, 230, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
1
Număr:
230
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.691 RON | 46.775 RON | 44.876 RON | 1.431 RON | 1.899 RON | 41.698 RON | 6.694 RON | 35.004 RON | 1.431 RON | 40.267 RON | 33.661 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.792 RON | 133.356 RON | 129.098 RON | 2.247 RON | 4.258 RON | 104.183 RON | 20.365 RON | 83.818 RON | 3.678 RON | 100.505 RON | 73.823 RON | 9.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.199 RON | 156.700 RON | 150.700 RON | 2.555 RON | 6.000 RON | 169.371 RON | 17.199 RON | 152.172 RON | 6.233 RON | 163.138 RON | 132.760 RON | 16.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 380.015 RON | 380.044 RON | 374.381 RON | 2.052 RON | 5.663 RON | 243.976 RON | 17.759 RON | 226.217 RON | 8.285 RON | 235.691 RON | 197.725 RON | 19.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.371 RON | 406.330 RON | 471.334 RON | −73.400 RON | −65.004 RON | 305.343 RON | 67.290 RON | 238.053 RON | −65.115 RON | 370.458 RON | 197.546 RON | 25.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 154.939 RON | 176.121 RON | 229.031 RON | −54.271 RON | −52.910 RON | 290.149 RON | 64.332 RON | 225.817 RON | −147.757 RON | 437.906 RON | 131.613 RON | 87.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LONTIȘ ȘTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,9 K RON
Rezultat Net 2025
−54,3 K RON
Total Active 2025
290,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 109,8 K RON | 156,2 K RON | 380,0 K RON | 406,4 K RON | 154,9 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 133,4 K RON | 156,7 K RON | 380,0 K RON | 406,3 K RON | 176,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 129,1 K RON | 150,7 K RON | 374,4 K RON | 471,3 K RON | 229,0 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | −73,4 K RON | −54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,3 K RON (22.2%)
Active circulante225,8 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,6 K RON
Creanțe87,7 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,3 K RON | 41,7 K RON | 96,6% |
| 2021 | 100,5 K RON | 104,2 K RON | 96,5% |
| 2022 | 163,1 K RON | 169,4 K RON | 96,3% |
| 2023 | 235,7 K RON | 244,0 K RON | 96,6% |
| 2024 | 370,5 K RON | 305,3 K RON | 121,3% |
| 2025 | 437,9 K RON | 290,1 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 109,8 K RON | 156,2 K RON | 380,0 K RON | 406,4 K RON | 154,9 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | −73,4 K RON | −54,3 K RON | ▲ 26,1% |
| Total active | 41,7 K RON | 104,2 K RON | 169,4 K RON | 244,0 K RON | 305,3 K RON | 290,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 8,3 K RON | −65,1 K RON | −147,8 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 100,5 K RON | 163,1 K RON | 235,7 K RON | 370,5 K RON | 437,9 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,96 | 0,64 | 0,52 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 6,04 | 2,05 | 1,64 | 0,54 | -18,06 | -35,03 | ▼ 94,0% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 56 | 51 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.