ALYPYF AGREGATE S.R.L.
CUI: 46799470
J52/930/2022
SRL
Giurgiu, Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46799470
Cod înmatriculare
J52/930/2022
EUID
ROONRC.J52/930/2022
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele, Principală, 234, 87127, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele
Stradă:
Principală
Număr:
234
Cod poștal:
87127
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 190.251 RON | 190.251 RON | 162.946 RON | 25.440 RON | 27.305 RON | 47.645 RON | 5.988 RON | 41.657 RON | 25.640 RON | 23.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.434 RON | 1 |
| 2023 | 86.663 RON | 91.583 RON | 125.462 RON | −34.795 RON | −33.879 RON | 39.263 RON | 946 RON | 38.317 RON | −9.155 RON | 48.418 RON | 0 RON | 3.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.634 RON | 195.634 RON | 293.236 RON | −99.559 RON | −97.602 RON | 79.243 RON | 688 RON | 78.555 RON | −108.714 RON | 187.957 RON | 1.272 RON | 42.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.579 RON | 76.579 RON | 132.111 RON | −59.817 RON | −55.532 RON | 36.051 RON | 477 RON | 35.574 RON | −168.531 RON | 204.582 RON | 26.793 RON | 8.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCIU ION
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 567.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
−59,8 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 86,7 K RON | 195,6 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 190,3 K RON | 91,6 K RON | 195,6 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,9 K RON | 125,5 K RON | 293,2 K RON | 132,1 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −34,8 K RON | −99,6 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate477 RON (1.3%)
Active circulante35,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar289 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,5%
Marjă netă
-78,1%
ROA
-165,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,4 K RON | 47,6 K RON | 49,2% |
| 2023 | 48,4 K RON | 39,3 K RON | 123,3% |
| 2024 | 188,0 K RON | 79,2 K RON | 237,2% |
| 2025 | 204,6 K RON | 36,1 K RON | 567,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 86,7 K RON | 195,6 K RON | 76,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −34,8 K RON | −99,6 K RON | −59,8 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 47,6 K RON | 39,3 K RON | 79,2 K RON | 36,1 K RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | −9,2 K RON | −108,7 K RON | −168,5 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 48,4 K RON | 188,0 K RON | 204,6 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 0,79 | 0,42 | 0,17 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 13,37 | -40,15 | -50,89 | -78,11 | ▼ 53,5% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 567.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.