FELIXCARGO S.R.L.
CUI: 40228394
J5/2937/2018
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40228394
Cod înmatriculare
J5/2937/2018
EUID
ROONRC.J5/2937/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, ŞTEFAN CEL MARE, 38, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
38
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.644 RON | 91.700 RON | 85.900 RON | 4.884 RON | 5.800 RON | 93.561 RON | 16.958 RON | 76.603 RON | 5.084 RON | 88.477 RON | 5.205 RON | 66.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 12.555 RON | 13.420 RON | 51.255 RON | −38.218 RON | −37.835 RON | 30.442 RON | 7.960 RON | 22.482 RON | −33.134 RON | 63.576 RON | 0 RON | 8.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.307 RON | 53.312 RON | 48.684 RON | 4.095 RON | 4.628 RON | 60.041 RON | 6.772 RON | 53.269 RON | −29.039 RON | 89.080 RON | 7.653 RON | 39.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.483 RON | 142.501 RON | 100.427 RON | 40.678 RON | 42.074 RON | 102.429 RON | 5.585 RON | 96.844 RON | 11.639 RON | 90.790 RON | 0 RON | 75.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.538 RON | 51.576 RON | 90.255 RON | −38.994 RON | −38.679 RON | 121.342 RON | 79.319 RON | 42.023 RON | −27.354 RON | 148.696 RON | 0 RON | 37.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.753 RON | 31.738 RON | 65.926 RON | −34.188 RON | −34.188 RON | 79.095 RON | 55.277 RON | 23.818 RON | −61.542 RON | 140.637 RON | 504 RON | 19.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.526 RON | 110.864 RON | 45.586 RON | 62.207 RON | 65.278 RON | 53.123 RON | 26.046 RON | 27.077 RON | 664 RON | 52.459 RON | 0 RON | 25.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN DAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
62,2 K RON
Total Active 2025
53,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 12,6 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,5 K RON | 31,8 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 91,7 K RON | 13,4 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,6 K RON | 31,7 K RON | 110,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 51,3 K RON | 48,7 K RON | 100,4 K RON | 90,3 K RON | 65,9 K RON | 45,6 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −38,2 K RON | 4,1 K RON | 40,7 K RON | −39,0 K RON | −34,2 K RON | 62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,0 K RON (49%)
Active circulante27,1 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,7 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
318,0%
Marjă netă
303,1%
ROA
117,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,5 K RON | 93,6 K RON | 94,6% |
| 2020 | 63,6 K RON | 30,4 K RON | 208,8% |
| 2021 | 89,1 K RON | 60,0 K RON | 148,4% |
| 2022 | 90,8 K RON | 102,4 K RON | 88,6% |
| 2023 | 148,7 K RON | 121,3 K RON | 122,5% |
| 2024 | 140,6 K RON | 79,1 K RON | 177,8% |
| 2025 | 52,5 K RON | 53,1 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 12,6 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,5 K RON | 31,8 K RON | 20,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −38,2 K RON | 4,1 K RON | 40,7 K RON | −39,0 K RON | −34,2 K RON | 62,2 K RON | ▲ 282,0% |
| Total active | 93,6 K RON | 30,4 K RON | 60,0 K RON | 102,4 K RON | 121,3 K RON | 79,1 K RON | 53,1 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | −33,1 K RON | −29,0 K RON | 11,6 K RON | −27,4 K RON | −61,5 K RON | 664 RON | ▲ 101,1% |
| Datorii totale | 88,5 K RON | 63,6 K RON | 89,1 K RON | 90,8 K RON | 148,7 K RON | 140,6 K RON | 52,5 K RON | ▼ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,35 | 0,60 | 1,07 | 0,28 | 0,17 | 0,52 | ▲ 204,7% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | -304,40 | 7,68 | 28,55 | -75,66 | -107,67 | 303,06 | ▲ 381,5% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 55 | 80 | 12 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.