FELIXCARGO S.R.L.
CUI: 40228394
J5/2937/2018
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40228394
Cod înmatriculare
J5/2937/2018
EUID
ROONRC.J5/2937/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, ŞTEFAN CEL MARE, 38, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
38
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.644 RON | 91.700 RON | 85.900 RON | 4.884 RON | 5.800 RON | 93.561 RON | 16.958 RON | 76.603 RON | 5.084 RON | 88.477 RON | 5.205 RON | 66.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 12.555 RON | 13.420 RON | 51.255 RON | −38.218 RON | −37.835 RON | 30.442 RON | 7.960 RON | 22.482 RON | −33.134 RON | 63.576 RON | 0 RON | 8.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.307 RON | 53.312 RON | 48.684 RON | 4.095 RON | 4.628 RON | 60.041 RON | 6.772 RON | 53.269 RON | −29.039 RON | 89.080 RON | 7.653 RON | 39.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.483 RON | 142.501 RON | 100.427 RON | 40.678 RON | 42.074 RON | 102.429 RON | 5.585 RON | 96.844 RON | 11.639 RON | 90.790 RON | 0 RON | 75.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.538 RON | 51.576 RON | 90.255 RON | −38.994 RON | −38.679 RON | 121.342 RON | 79.319 RON | 42.023 RON | −27.354 RON | 148.696 RON | 0 RON | 37.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.753 RON | 31.738 RON | 65.926 RON | −34.188 RON | −34.188 RON | 79.095 RON | 55.277 RON | 23.818 RON | −61.542 RON | 140.637 RON | 504 RON | 19.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN DAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,2 K RON
Total Active 2024
79,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 12,6 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,5 K RON | 31,8 K RON |
| Venituri totale | 91,7 K RON | 13,4 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,6 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 51,3 K RON | 48,7 K RON | 100,4 K RON | 90,3 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −38,2 K RON | 4,1 K RON | 40,7 K RON | −39,0 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (69.9%)
Active circulante23,8 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504 RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,00 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,7%
Marjă netă
-107,7%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,5 K RON | 93,6 K RON | 94,6% |
| 2020 | 63,6 K RON | 30,4 K RON | 208,8% |
| 2021 | 89,1 K RON | 60,0 K RON | 148,4% |
| 2022 | 90,8 K RON | 102,4 K RON | 88,6% |
| 2023 | 148,7 K RON | 121,3 K RON | 122,5% |
| 2024 | 140,6 K RON | 79,1 K RON | 177,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 12,6 K RON | 53,3 K RON | 142,5 K RON | 51,5 K RON | 31,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −38,2 K RON | 4,1 K RON | 40,7 K RON | −39,0 K RON | −34,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 93,6 K RON | 30,4 K RON | 60,0 K RON | 102,4 K RON | 121,3 K RON | 79,1 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | −33,1 K RON | −29,0 K RON | 11,6 K RON | −27,4 K RON | −61,5 K RON | ▼ 125,0% |
| Datorii totale | 88,5 K RON | 63,6 K RON | 89,1 K RON | 90,8 K RON | 148,7 K RON | 140,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,35 | 0,60 | 1,07 | 0,28 | 0,17 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | -304,40 | 7,68 | 28,55 | -75,66 | -107,67 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 55 | 80 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.