CERITORIUM COMANA S.R.L.
CUI: 43378566
J52/949/2020
SRL
Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43378566
Cod înmatriculare
J52/949/2020
EUID
ROONRC.J52/949/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, FUNIERU, 278-279, 87055, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Comana, Comuna Comana
Stradă:
FUNIERU
Număr:
278-279
Cod poștal:
87055
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 178 RON | 0 RON | 178 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 142.550 RON | 327.839 RON | 272.215 RON | 54.226 RON | 55.624 RON | 185.063 RON | 96.378 RON | 88.685 RON | 54.404 RON | 19.987 RON | 0 RON | 0 RON | 110.672 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 124.100 RON | 462.829 RON | 461.590 RON | 138 RON | 1.239 RON | 202.219 RON | 110.983 RON | 91.236 RON | 54.542 RON | 145.094 RON | 0 RON | 65.444 RON | 2.583 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 299.079 RON | 299.606 RON | 295.958 RON | 956 RON | 3.648 RON | 232.373 RON | 105.537 RON | 126.836 RON | 55.498 RON | 221.519 RON | 0 RON | 117.819 RON | 0 RON | 44.644 RON | 4 |
| 2024 | 249.228 RON | 249.229 RON | 276.743 RON | −29.877 RON | −27.514 RON | 257.066 RON | 100.091 RON | 156.975 RON | 22.246 RON | 234.820 RON | 0 RON | 115.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 183.560 RON | 183.560 RON | 177.973 RON | 3.751 RON | 5.587 RON | 120.340 RON | 3.133 RON | 117.207 RON | −25.948 RON | 214.922 RON | 0 RON | 115.444 RON | 0 RON | 68.634 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MARINELA-DANIELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
120,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,6 K RON | 124,1 K RON | 299,1 K RON | 249,2 K RON | 183,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 327,8 K RON | 462,8 K RON | 299,6 K RON | 249,2 K RON | 183,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 272,2 K RON | 461,6 K RON | 296,0 K RON | 276,7 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | 54,2 K RON | 138 RON | 956 RON | −29,9 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (2.6%)
Active circulante117,2 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe115,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 178 RON | 0,0% |
| 2021 | 20,0 K RON | 185,1 K RON | 10,8% |
| 2022 | 145,1 K RON | 202,2 K RON | 71,8% |
| 2023 | 221,5 K RON | 232,4 K RON | 95,3% |
| 2024 | 234,8 K RON | 257,1 K RON | 91,4% |
| 2025 | 214,9 K RON | 120,3 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,6 K RON | 124,1 K RON | 299,1 K RON | 249,2 K RON | 183,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −122 RON | 54,2 K RON | 138 RON | 956 RON | −29,9 K RON | 3,8 K RON | ▲ 112,6% |
| Total active | 178 RON | 185,1 K RON | 202,2 K RON | 232,4 K RON | 257,1 K RON | 120,3 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 178 RON | 54,4 K RON | 54,5 K RON | 55,5 K RON | 22,2 K RON | −25,9 K RON | ▼ 216,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 20,0 K RON | 145,1 K RON | 221,5 K RON | 234,8 K RON | 214,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | – | 4,44 | 0,63 | 0,57 | 0,67 | 0,55 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | – | 38,04 | 0,11 | 0,32 | -11,99 | 2,04 | ▲ 117,0% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 43 | 58 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.