DARI ABY ERY S.R.L.

CUI: 41515217 J52/951/2019 SRL Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41515217
Cod înmatriculare J52/951/2019
EUID ROONRC.J52/951/2019
Data înmatriculării 2019-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului, Principală, 137, 87240

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Stradă: Principală
Număr: 137
Cod poștal: 87240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 6.962 RON 6.962 RON 9.263 RON −2.455 RON −2.301 RON 15.216 RON 0 RON 15.216 RON −9.569 RON 24.785 RON 10.787 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 6.100 RON 6.100 RON 35.078 RON −29.065 RON −28.978 RON 11.558 RON 0 RON 11.558 RON −38.634 RON 50.192 RON 11.017 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 5.095 RON 5.095 RON 3.838 RON 1.103 RON 1.257 RON 22.180 RON 0 RON 22.180 RON −37.531 RON 59.711 RON 21.916 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−37.531 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 269.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
5,1 K RON
Rezultat Net 2022
1,1 K RON
Total Active 2022
22,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 7,0 K RON 6,1 K RON 5,1 K RON
Venituri totale 7,0 K RON 6,1 K RON 5,1 K RON
Cheltuieli totale 9,3 K RON 35,1 K RON 3,8 K RON
Rezultat net −2,5 K RON −29,1 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,9 K RON
Numerar264 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,23
Durata stocaj (zile) 1.570
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,7%
Marjă netă
21,7%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 24,8 K RON 15,2 K RON 162,9%
2021 50,2 K RON 11,6 K RON 434,3%
2022 59,7 K RON 22,2 K RON 269,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 7,0 K RON 6,1 K RON 5,1 K RON ▼ 16,5%
Rezultat net −2,5 K RON −29,1 K RON 1,1 K RON ▲ 103,8%
Total active 15,2 K RON 11,6 K RON 22,2 K RON ▲ 91,9%
Capitaluri proprii −9,6 K RON −38,6 K RON −37,5 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 24,8 K RON 50,2 K RON 59,7 K RON ▲ 19,0%
Lichiditate curentă 0,61 0,23 0,37 ▲ 61,3%
Marjă netă (%) -35,26 -476,48 21,65 ▲ 104,5%
Scor bonitate 24 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 269.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.