ENDURO SPORT EXTREM S.R.L.
CUI: 43412889
J52/975/2020
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43412889
Cod înmatriculare
J52/975/2020
EUID
ROONRC.J52/975/2020
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, DUNĂRII, 44, 80063, Camera 14
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
44
Cod poștal:
80063
Completare adresă:
Camera 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 102.828 RON | 141.251 RON | −38.423 RON | −38.423 RON | 437.219 RON | 347.909 RON | 89.310 RON | −38.223 RON | 169.607 RON | 0 RON | 82.279 RON | 305.835 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 94.694 RON | 254.084 RON | 341.486 RON | −88.318 RON | −87.402 RON | 298.988 RON | 274.825 RON | 24.163 RON | −126.541 RON | 256.079 RON | 0 RON | 12.376 RON | 169.450 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 15.163 RON | 142.825 RON | 339.817 RON | −197.223 RON | −196.992 RON | 173.632 RON | 164.589 RON | 9.043 RON | −323.765 RON | 447.559 RON | 0 RON | 4.530 RON | 49.838 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALAGIU TEO
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−323.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−197.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
15,2 K RON
Rezultat Net 2023
−197,2 K RON
Total Active 2023
173,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,7 K RON | 15,2 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 254,1 K RON | 142,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,3 K RON | 341,5 K RON | 339,8 K RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −88,3 K RON | −197,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−323.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,6 K RON (94.8%)
Active circulante9,0 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.299,2%
Marjă netă
-1.300,7%
ROA
-113,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 169,6 K RON | 437,2 K RON | 38,8% |
| 2022 | 256,1 K RON | 299,0 K RON | 85,7% |
| 2023 | 447,6 K RON | 173,6 K RON | 257,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,7 K RON | 15,2 K RON | ▼ 84,0% |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −88,3 K RON | −197,2 K RON | ▼ 123,3% |
| Total active | 437,2 K RON | 299,0 K RON | 173,6 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −126,5 K RON | −323,8 K RON | ▼ 155,9% |
| Datorii totale | 169,6 K RON | 256,1 K RON | 447,6 K RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,09 | 0,02 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | – | -93,27 | -1.300,69 | ▼ 1.294,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.