Publicitate

TOTEM CONCEPT S.R.L.

CUI: 40243610 J5/2976/2018 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40243610
Cod înmatriculare J5/2976/2018
EUID ROONRC.J5/2976/2018
Data înmatriculării 2018-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Nicolae Filipescu, 8

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: Nicolae Filipescu
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.438.439 RON 2.438.625 RON 2.348.856 RON 71.900 RON 89.769 RON 680.420 RON 14.597 RON 665.823 RON 65.601 RON 619.818 RON 402.953 RON 27.416 RON 0 RON 4.999 RON 7
2022 5.402.004 RON 5.402.007 RON 5.326.371 RON 23.919 RON 75.636 RON 605.653 RON 9.645 RON 596.008 RON 24.159 RON 581.494 RON 448.380 RON 6.984 RON 0 RON 0 RON 10
2023 6.976.888 RON 6.976.892 RON 6.624.675 RON 298.062 RON 352.217 RON 880.041 RON 5.144 RON 874.897 RON 298.302 RON 581.739 RON 591.849 RON 165.090 RON 0 RON 0 RON 10
2024 7.071.684 RON 7.071.685 RON 6.977.757 RON 76.324 RON 93.928 RON 932.998 RON 5.586 RON 927.412 RON 76.564 RON 856.468 RON 564.228 RON 132.982 RON 0 RON 34 RON 9
2025 8.157.043 RON 8.159.018 RON 7.939.590 RON 183.490 RON 219.428 RON 1.202.593 RON 31.723 RON 1.170.870 RON 183.730 RON 1.018.870 RON 720.598 RON 311.272 RON 0 RON 7 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN-FABIAN ENIKO-ELISABETA
administrator
Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 114 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,16 M RON
Rezultat Net 2025
183,5 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 2,44 M RON 5,40 M RON 6,98 M RON 7,07 M RON 8,16 M RON
Venituri totale 2,44 M RON 5,40 M RON 6,98 M RON 7,07 M RON 8,16 M RON
Cheltuieli totale 2,35 M RON 5,33 M RON 6,62 M RON 6,98 M RON 7,94 M RON
Rezultat net 71,9 K RON 23,9 K RON 298,1 K RON 76,3 K RON 183,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,7 K RON (2.6%)
Active circulante1,17 M RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri720,6 K RON
Creanțe311,3 K RON
Numerar139,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,32
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 26,21
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 619,8 K RON 680,4 K RON 91,1%
2022 581,5 K RON 605,7 K RON 96,0%
2023 581,7 K RON 880,0 K RON 66,1%
2024 856,5 K RON 933,0 K RON 91,8%
2025 1,02 M RON 1,20 M RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,44 M RON 5,40 M RON 6,98 M RON 7,07 M RON 8,16 M RON ▲ 15,3%
Rezultat net 71,9 K RON 23,9 K RON 298,1 K RON 76,3 K RON 183,5 K RON ▲ 140,4%
Total active 680,4 K RON 605,7 K RON 880,0 K RON 933,0 K RON 1,20 M RON ▲ 28,9%
Capitaluri proprii 65,6 K RON 24,2 K RON 298,3 K RON 76,6 K RON 183,7 K RON ▲ 140,0%
Datorii totale 619,8 K RON 581,5 K RON 581,7 K RON 856,5 K RON 1,02 M RON ▲ 19,0%
Lichiditate curentă 1,07 1,03 1,50 1,08 1,15 ▲ 6,1%
Marjă netă (%) 2,95 0,44 4,27 1,08 2,25 ▲ 108,3%
Scor bonitate 50 50 80 43 70 ▲ 62,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (183,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate