CARGO TRACK INSTAL S.R.L.
CUI: 45246014
J5/2983/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45246014
Cod înmatriculare
J5/2983/2021
EUID
ROONRC.J5/2983/2021
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Romulus Guga, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.334 RON | 3.334 RON | 3.217 RON | 17 RON | 117 RON | 3.234 RON | 0 RON | 3.234 RON | 217 RON | 3.517 RON | 0 RON | 2.408 RON | 0 RON | 500 RON | 0 |
| 2022 | 154.222 RON | 154.280 RON | 141.510 RON | 10.935 RON | 12.770 RON | 21.915 RON | 0 RON | 21.915 RON | 11.152 RON | 10.763 RON | 0 RON | 18.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.498 RON | 192.850 RON | 288.929 RON | −98.007 RON | −96.079 RON | 16.615 RON | 0 RON | 16.615 RON | −86.855 RON | 103.470 RON | 0 RON | 11.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.817 RON | 164.855 RON | 241.982 RON | −77.127 RON | −77.127 RON | 28.119 RON | 0 RON | 28.119 RON | −165.285 RON | 193.404 RON | 0 RON | 18.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 156.660 RON | 157.509 RON | 128.882 RON | 27.253 RON | 28.627 RON | 50.400 RON | 0 RON | 50.400 RON | −138.032 RON | 188.432 RON | 0 RON | 14.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PERȚICAȘ DIANA-CLAUDIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
PERȚICAȘ MIHAI-RĂZVAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 154,2 K RON | 192,5 K RON | 164,8 K RON | 156,7 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 154,3 K RON | 192,9 K RON | 164,9 K RON | 157,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 141,5 K RON | 288,9 K RON | 242,0 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 17 RON | 10,9 K RON | −98,0 K RON | −77,1 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,6 K RON
Numerar13,9 K RON
Alte active circulante21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,75 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
17,4%
ROA
54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 3,2 K RON | 108,8% |
| 2022 | 10,8 K RON | 21,9 K RON | 49,1% |
| 2023 | 103,5 K RON | 16,6 K RON | 622,8% |
| 2024 | 193,4 K RON | 28,1 K RON | 687,8% |
| 2025 | 188,4 K RON | 50,4 K RON | 373,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 154,2 K RON | 192,5 K RON | 164,8 K RON | 156,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 17 RON | 10,9 K RON | −98,0 K RON | −77,1 K RON | 27,3 K RON | ▲ 135,3% |
| Total active | 3,2 K RON | 21,9 K RON | 16,6 K RON | 28,1 K RON | 50,4 K RON | ▲ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 217 RON | 11,2 K RON | −86,9 K RON | −165,3 K RON | −138,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 10,8 K RON | 103,5 K RON | 193,4 K RON | 188,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 2,04 | 0,16 | 0,15 | 0,27 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 7,09 | -50,91 | -46,80 | 17,40 | ▲ 137,2% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.