ROCOL CALI S.R.L.
CUI: 38544476
J5/3000/2017
SRL
Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38544476
Cod înmatriculare
J5/3000/2017
EUID
ROONRC.J5/3000/2017
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca, AVRAM IANCU, 129, 417595
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tinca, Comuna Tinca
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
129
Cod poștal:
417595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | −1.100 RON | −1.100 RON | 1.258 RON | 0 RON | 1.258 RON | −7.601 RON | 8.859 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 883 RON | −883 RON | −883 RON | 1.275 RON | 0 RON | 1.275 RON | −8.484 RON | 9.759 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 890 RON | −890 RON | −890 RON | 1.193 RON | 0 RON | 1.193 RON | −9.374 RON | 10.567 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 550 RON | −550 RON | −550 RON | 1.193 RON | 0 RON | 1.193 RON | −9.924 RON | 11.117 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | −1.100 RON | −1.100 RON | 1.193 RON | 0 RON | 1.193 RON | −11.024 RON | 12.217 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA COSMIN
administrator
Comuna Tinca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1024.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,1 K RON
Total Active 2023
1,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 883 RON | 890 RON | 550 RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −883 RON | −890 RON | −550 RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar993 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 1,3 K RON | 704,2% |
| 2020 | 9,8 K RON | 1,3 K RON | 765,4% |
| 2021 | 10,6 K RON | 1,2 K RON | 885,8% |
| 2022 | 11,1 K RON | 1,2 K RON | 931,9% |
| 2023 | 12,2 K RON | 1,2 K RON | 1.024,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −883 RON | −890 RON | −550 RON | −1,1 K RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −8,5 K RON | −9,4 K RON | −9,9 K RON | −11,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 9,8 K RON | 10,6 K RON | 11,1 K RON | 12,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1024.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.