TEOFMAN CARGO SRL
CUI: 37085545
J5/302/2017
SRL
Bihor, Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37085545
Cod înmatriculare
J5/302/2017
EUID
ROONRC.J5/302/2017
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş, BĂLNACA, 268, 417566
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş
Stradă:
BĂLNACA
Număr:
268
Cod poștal:
417566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 953.529 RON | 1.115.692 RON | 938.915 RON | 165.844 RON | 176.777 RON | 382.471 RON | 230.604 RON | 151.867 RON | 163.223 RON | 220.037 RON | 2.210 RON | 28.132 RON | 0 RON | 789 RON | 2 |
| 2023 | 810.150 RON | 844.953 RON | 1.103.699 RON | −267.180 RON | −258.746 RON | 404.834 RON | 301.368 RON | 103.466 RON | −94.314 RON | 504.148 RON | 5.157 RON | 29.877 RON | 0 RON | 5.000 RON | 2 |
| 2024 | 1.186.881 RON | 1.202.475 RON | 1.317.872 RON | −146.601 RON | −115.397 RON | 362.247 RON | 298.030 RON | 64.217 RON | −240.910 RON | 603.157 RON | 8.073 RON | 14.801 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 856.347 RON | 950.195 RON | 942.526 RON | −17.129 RON | 7.669 RON | 259.804 RON | 172.719 RON | 87.085 RON | −258.039 RON | 517.843 RON | 8.073 RON | 47.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA-MARTIN TEOFIL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−258.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
856,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
259,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 953,5 K RON | 810,2 K RON | 1,19 M RON | 856,3 K RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 845,0 K RON | 1,20 M RON | 950,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 938,9 K RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 942,5 K RON |
| Rezultat net | 165,8 K RON | −267,2 K RON | −146,6 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 973,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−258.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,7 K RON (66.5%)
Active circulante87,1 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,08 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,18 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 220,0 K RON | 382,5 K RON | 57,5% |
| 2023 | 504,1 K RON | 404,8 K RON | 124,5% |
| 2024 | 603,2 K RON | 362,2 K RON | 166,5% |
| 2025 | 517,8 K RON | 259,8 K RON | 199,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 953,5 K RON | 810,2 K RON | 1,19 M RON | 856,3 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | 165,8 K RON | −267,2 K RON | −146,6 K RON | −17,1 K RON | ▲ 88,3% |
| Total active | 382,5 K RON | 404,8 K RON | 362,2 K RON | 259,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 163,2 K RON | −94,3 K RON | −240,9 K RON | −258,0 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 220,0 K RON | 504,1 K RON | 603,2 K RON | 517,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,21 | 0,11 | 0,17 | ▲ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 17,39 | -32,98 | -12,35 | -2,00 | ▲ 83,8% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 973,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.