ACCOUNT ANALYSIS SRL
CUI: 38556314
J5/3028/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38556314
Cod înmatriculare
J5/3028/2017
EUID
ROONRC.J5/3028/2017
Data înmatriculării
2017-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, UZINELOR, 60, I, 410605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
UZINELOR
Număr:
60
Etaj:
I
Cod poștal:
410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 957.609 RON | 957.609 RON | 826.397 RON | 122.415 RON | 131.212 RON | 434.166 RON | 1.983 RON | 432.183 RON | 122.867 RON | 277.018 RON | 6.378 RON | 420.106 RON | 51.000 RON | 16.719 RON | 11 |
| 2020 | 861.057 RON | 875.463 RON | 688.781 RON | 178.071 RON | 186.682 RON | 434.640 RON | 115.273 RON | 319.367 RON | 174.038 RON | 266.894 RON | 8.899 RON | 177.664 RON | 14.000 RON | 20.292 RON | 9 |
| 2021 | 964.980 RON | 964.980 RON | 776.544 RON | 179.943 RON | 188.436 RON | 636.798 RON | 278.964 RON | 357.834 RON | 248.718 RON | 408.372 RON | 8.899 RON | 285.295 RON | 0 RON | 20.292 RON | 7 |
| 2022 | 957.250 RON | 1.029.650 RON | 846.444 RON | 174.692 RON | 183.206 RON | 542.660 RON | 175.441 RON | 367.219 RON | 243.936 RON | 319.016 RON | 2.521 RON | 359.532 RON | 0 RON | 20.292 RON | 7 |
| 2023 | 819.400 RON | 819.400 RON | 558.082 RON | 253.287 RON | 261.318 RON | 513.969 RON | 129.525 RON | 384.444 RON | 252.329 RON | 261.640 RON | 2.521 RON | 376.775 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 364.317 RON | 406.317 RON | 309.540 RON | 83.780 RON | 96.777 RON | 260.309 RON | 88.517 RON | 171.792 RON | 86.109 RON | 174.200 RON | 0 RON | 171.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ADRIAN-FLORIN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
364,3 K RON
Rezultat Net 2024
83,8 K RON
Total Active 2024
260,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,6 K RON | 861,1 K RON | 965,0 K RON | 957,3 K RON | 819,4 K RON | 364,3 K RON |
| Venituri totale | 957,6 K RON | 875,5 K RON | 965,0 K RON | 1,03 M RON | 819,4 K RON | 406,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 826,4 K RON | 688,8 K RON | 776,5 K RON | 846,4 K RON | 558,1 K RON | 309,5 K RON |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 178,1 K RON | 179,9 K RON | 174,7 K RON | 253,3 K RON | 83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (34%)
Active circulante171,8 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,5 K RON
Numerar313 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
23,0%
ROA
32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,0 K RON | 434,2 K RON | 63,8% |
| 2020 | 266,9 K RON | 434,6 K RON | 61,4% |
| 2021 | 408,4 K RON | 636,8 K RON | 64,1% |
| 2022 | 319,0 K RON | 542,7 K RON | 58,8% |
| 2023 | 261,6 K RON | 514,0 K RON | 50,9% |
| 2024 | 174,2 K RON | 260,3 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,6 K RON | 861,1 K RON | 965,0 K RON | 957,3 K RON | 819,4 K RON | 364,3 K RON | ▼ 55,5% |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 178,1 K RON | 179,9 K RON | 174,7 K RON | 253,3 K RON | 83,8 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 434,2 K RON | 434,6 K RON | 636,8 K RON | 542,7 K RON | 514,0 K RON | 260,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 122,9 K RON | 174,0 K RON | 248,7 K RON | 243,9 K RON | 252,3 K RON | 86,1 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 277,0 K RON | 266,9 K RON | 408,4 K RON | 319,0 K RON | 261,6 K RON | 174,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,20 | 0,88 | 1,15 | 1,47 | 0,99 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 12,78 | 20,68 | 18,65 | 18,25 | 30,91 | 23,00 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 73 | 72 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.