SQM INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 40264885
J5/3034/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40264885
Cod înmatriculare
J5/3034/2018
EUID
ROONRC.J5/3034/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ZORELELOR, 12, 8, 38, 410583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
12
Etaj:
8
Apartament:
38
Cod poștal:
410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.619.837 RON | 3.635.382 RON | 453.223 RON | 3.151.615 RON | 3.182.159 RON | 3.205.810 RON | 554.213 RON | 2.651.597 RON | 3.151.815 RON | 53.995 RON | 0 RON | 1.818.741 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.516.355 RON | 4.608.965 RON | 1.018.926 RON | 3.557.521 RON | 3.590.039 RON | 3.619.882 RON | 566.006 RON | 3.053.876 RON | 3.557.761 RON | 62.121 RON | 0 RON | 1.734.749 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.643.163 RON | 4.801.820 RON | 1.330.363 RON | 3.434.417 RON | 3.471.457 RON | 3.509.259 RON | 744.712 RON | 2.764.547 RON | 3.434.657 RON | 74.602 RON | 0 RON | 2.660.770 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.400.851 RON | 1.435.822 RON | 637.963 RON | 788.671 RON | 797.859 RON | 9.106.847 RON | 8.799.028 RON | 307.819 RON | 1.586.688 RON | 7.520.159 RON | 84 RON | 253.942 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 241.169 RON | 2.440.889 RON | 2.191.422 RON | 232.830 RON | 249.467 RON | 10.477.242 RON | 9.947.296 RON | 529.946 RON | 1.819.518 RON | 8.657.724 RON | 79.389 RON | 409.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 524.127 RON | 565.786 RON | 1.194.224 RON | −628.438 RON | −628.438 RON | 16.854.718 RON | 16.370.761 RON | 483.957 RON | 929.143 RON | 16.005.792 RON | 73.131 RON | 368.515 RON | 0 RON | 80.217 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREAZ IOAN-ANDREI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−628.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
524,1 K RON
Rezultat Net 2025
−628,4 K RON
Total Active 2025
16,85 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,62 M RON | 4,52 M RON | 4,64 M RON | 1,40 M RON | 241,2 K RON | 524,1 K RON |
| Venituri totale | 3,64 M RON | 4,61 M RON | 4,80 M RON | 1,44 M RON | 2,44 M RON | 565,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 453,2 K RON | 1,02 M RON | 1,33 M RON | 638,0 K RON | 2,19 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 3,15 M RON | 3,56 M RON | 3,43 M RON | 788,7 K RON | 232,8 K RON | −628,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −803,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,37 M RON (97.1%)
Active circulante484,0 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,1 K RON
Creanțe368,5 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,17 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,9%
Marjă netă
-119,9%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 3,21 M RON | 1,7% |
| 2020 | 62,1 K RON | 3,62 M RON | 1,7% |
| 2021 | 74,6 K RON | 3,51 M RON | 2,1% |
| 2022 | 7,52 M RON | 9,11 M RON | 82,6% |
| 2023 | 8,66 M RON | 10,48 M RON | 82,6% |
| 2025 | 16,01 M RON | 16,85 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,62 M RON | 4,52 M RON | 4,64 M RON | 1,40 M RON | 241,2 K RON | 524,1 K RON | ▲ 117,3% |
| Rezultat net | 3,15 M RON | 3,56 M RON | 3,43 M RON | 788,7 K RON | 232,8 K RON | −628,4 K RON | ▼ 369,9% |
| Total active | 3,21 M RON | 3,62 M RON | 3,51 M RON | 9,11 M RON | 10,48 M RON | 16,85 M RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | 3,15 M RON | 3,56 M RON | 3,43 M RON | 1,59 M RON | 1,82 M RON | 929,1 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 62,1 K RON | 74,6 K RON | 7,52 M RON | 8,66 M RON | 16,01 M RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 49,11 | 49,16 | 37,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 87,07 | 78,77 | 73,97 | 56,30 | 96,54 | -119,90 | ▼ 224,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 48 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.