CADRIM COST S.R.L.
CUI: 42273022
J5/305/2020
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42273022
Cod înmatriculare
J5/305/2020
EUID
ROONRC.J5/305/2020
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, GĂRII, 170A, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă:
GĂRII
Număr:
170A
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 494.555 RON | 502.334 RON | 479.743 RON | 18.981 RON | 22.591 RON | 215.694 RON | 144.662 RON | 71.032 RON | 19.181 RON | 196.513 RON | 60.518 RON | 8.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 629.112 RON | 685.388 RON | 656.370 RON | 22.987 RON | 29.018 RON | 210.633 RON | 97.177 RON | 113.456 RON | 42.168 RON | 168.465 RON | 63.384 RON | 8.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 705.642 RON | 777.667 RON | 750.008 RON | 21.049 RON | 27.659 RON | 318.838 RON | 61.840 RON | 256.998 RON | 63.218 RON | 255.620 RON | 89.882 RON | 107.393 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 642.608 RON | 725.617 RON | 700.288 RON | 20.243 RON | 25.329 RON | 306.507 RON | 26.503 RON | 280.004 RON | 83.461 RON | 223.046 RON | 106.237 RON | 131.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 545.736 RON | 555.934 RON | 534.068 RON | 11.363 RON | 21.866 RON | 151.307 RON | 0 RON | 151.307 RON | −34.326 RON | 185.633 RON | 59.755 RON | 72.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 490.523 RON | 543.713 RON | 498.739 RON | 33.657 RON | 44.974 RON | 166.961 RON | 0 RON | 166.961 RON | −9.074 RON | 176.035 RON | 82.758 RON | 80.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA ADRIANA-CARMEN
administrator
Comuna Tileagd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,5 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
167,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,6 K RON | 629,1 K RON | 705,6 K RON | 642,6 K RON | 545,7 K RON | 490,5 K RON |
| Venituri totale | 502,3 K RON | 685,4 K RON | 777,7 K RON | 725,6 K RON | 555,9 K RON | 543,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 479,7 K RON | 656,4 K RON | 750,0 K RON | 700,3 K RON | 534,1 K RON | 498,7 K RON |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 23,0 K RON | 21,0 K RON | 20,2 K RON | 11,4 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 551,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante167,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,8 K RON
Creanțe81,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,93 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,06 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,9%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 196,5 K RON | 215,7 K RON | 91,1% |
| 2021 | 168,5 K RON | 210,6 K RON | 80,0% |
| 2022 | 255,6 K RON | 318,8 K RON | 80,2% |
| 2023 | 223,0 K RON | 306,5 K RON | 72,8% |
| 2024 | 185,6 K RON | 151,3 K RON | 122,7% |
| 2025 | 176,0 K RON | 167,0 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,6 K RON | 629,1 K RON | 705,6 K RON | 642,6 K RON | 545,7 K RON | 490,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 23,0 K RON | 21,0 K RON | 20,2 K RON | 11,4 K RON | 33,7 K RON | ▲ 196,2% |
| Total active | 215,7 K RON | 210,6 K RON | 318,8 K RON | 306,5 K RON | 151,3 K RON | 167,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 42,2 K RON | 63,2 K RON | 83,5 K RON | −34,3 K RON | −9,1 K RON | ▲ 73,6% |
| Datorii totale | 196,5 K RON | 168,5 K RON | 255,6 K RON | 223,0 K RON | 185,6 K RON | 176,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,67 | 1,01 | 1,26 | 0,82 | 0,95 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 3,84 | 3,65 | 2,98 | 3,15 | 2,08 | 6,86 | ▲ 229,8% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 65 | 57 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.