CAPITAL GENERALASIG CGA S.R.L.

CUI: 45357470 J5/3151/2021 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45357470
Cod înmatriculare J5/3151/2021
EUID ROONRC.J5/3151/2021
Data înmatriculării 2021-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Episcop Ioan Alexi, 24, 410130

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: Episcop Ioan Alexi
Număr: 24
Cod poștal: 410130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 70.705 RON 70.707 RON 2.585 RON 66.256 RON 68.122 RON 67.297 RON 1.310 RON 65.987 RON 66.446 RON 851 RON 0 RON 39.492 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.000 RON 10.002 RON 3.299 RON 5.759 RON 6.703 RON 42.449 RON 5.008 RON 37.441 RON 41.505 RON 944 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.129 RON 15.130 RON 2.877 RON 10.332 RON 12.253 RON 22.834 RON 2.945 RON 19.889 RON 10.572 RON 12.262 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA GHEORGHE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
22,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 70,7 K RON 10,0 K RON 15,1 K RON
Venituri totale 70,7 K RON 10,0 K RON 15,1 K RON
Cheltuieli totale 2,6 K RON 3,3 K RON 2,9 K RON
Rezultat net 66,3 K RON 5,8 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (12.9%)
Active circulante19,9 K RON (87.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
81,0%
Marjă netă
68,3%
ROA
45,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 851 RON 67,3 K RON 1,3%
2023 944 RON 42,4 K RON 2,2%
2024 12,3 K RON 22,8 K RON 53,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 70,7 K RON 10,0 K RON 15,1 K RON ▲ 51,3%
Rezultat net 66,3 K RON 5,8 K RON 10,3 K RON ▲ 79,4%
Total active 67,3 K RON 42,4 K RON 22,8 K RON ▼ 46,2%
Capitaluri proprii 66,4 K RON 41,5 K RON 10,6 K RON ▼ 74,5%
Datorii totale 851 RON 944 RON 12,3 K RON ▲ 1.198,9%
Lichiditate curentă 77,54 39,66 1,62 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) 93,71 57,59 68,29 ▲ 18,6%
Scor bonitate 87 80 85 ▲ 6,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.