CALORICA INSTAL S.R.L.
CUI: 38840412
J5/317/2018
SRL
Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38840412
Cod înmatriculare
J5/317/2018
EUID
ROONRC.J5/317/2018
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu, GEPIU, 355, 417149
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Gepiu, Comuna Gepiu
Stradă:
GEPIU
Număr:
355
Cod poștal:
417149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.807 RON | 54.807 RON | 48.102 RON | 5.048 RON | 6.705 RON | 40.942 RON | 8.439 RON | 32.503 RON | −3.623 RON | 44.565 RON | 25.619 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.545 RON | 96.545 RON | 73.477 RON | 21.207 RON | 23.068 RON | 65.115 RON | 12.880 RON | 52.235 RON | 17.583 RON | 47.532 RON | 37.358 RON | 5.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.804 RON | 171.807 RON | 137.157 RON | 33.059 RON | 34.650 RON | 102.553 RON | 34.933 RON | 67.620 RON | 50.642 RON | 51.911 RON | 45.156 RON | 7.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.451 RON | 149.654 RON | 134.304 RON | 14.001 RON | 15.350 RON | 81.481 RON | 25.669 RON | 55.812 RON | 14.201 RON | 67.280 RON | 45.941 RON | 6.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 162.611 RON | 172.021 RON | 193.610 RON | −23.215 RON | −21.589 RON | 86.729 RON | 15.015 RON | 71.714 RON | −9.014 RON | 95.743 RON | 31.874 RON | 14.722 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 246.436 RON | 267.589 RON | 218.443 RON | 46.699 RON | 49.146 RON | 95.552 RON | 7.846 RON | 87.706 RON | 37.685 RON | 57.867 RON | 42.975 RON | 8.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 279.578 RON | 286.005 RON | 249.442 RON | 33.799 RON | 36.563 RON | 185.345 RON | 103.727 RON | 81.618 RON | 33.999 RON | 151.346 RON | 36.962 RON | 12.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIULIC FLORIN
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,6 K RON
Rezultat Net 2025
33,8 K RON
Total Active 2025
185,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 96,5 K RON | 158,8 K RON | 136,5 K RON | 162,6 K RON | 246,4 K RON | 279,6 K RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 96,5 K RON | 171,8 K RON | 149,7 K RON | 172,0 K RON | 267,6 K RON | 286,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 73,5 K RON | 137,2 K RON | 134,3 K RON | 193,6 K RON | 218,4 K RON | 249,4 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,2 K RON | 33,1 K RON | 14,0 K RON | −23,2 K RON | 46,7 K RON | 33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,7 K RON (56%)
Active circulante81,6 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,56 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,11 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,6 K RON | 40,9 K RON | 108,9% |
| 2020 | 47,5 K RON | 65,1 K RON | 73,0% |
| 2021 | 51,9 K RON | 102,6 K RON | 50,6% |
| 2022 | 67,3 K RON | 81,5 K RON | 82,6% |
| 2023 | 95,7 K RON | 86,7 K RON | 110,4% |
| 2024 | 57,9 K RON | 95,6 K RON | 60,6% |
| 2025 | 151,3 K RON | 185,3 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 96,5 K RON | 158,8 K RON | 136,5 K RON | 162,6 K RON | 246,4 K RON | 279,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,2 K RON | 33,1 K RON | 14,0 K RON | −23,2 K RON | 46,7 K RON | 33,8 K RON | ▼ 27,6% |
| Total active | 40,9 K RON | 65,1 K RON | 102,6 K RON | 81,5 K RON | 86,7 K RON | 95,6 K RON | 185,3 K RON | ▲ 94,0% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 17,6 K RON | 50,6 K RON | 14,2 K RON | −9,0 K RON | 37,7 K RON | 34,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 47,5 K RON | 51,9 K RON | 67,3 K RON | 95,7 K RON | 57,9 K RON | 151,3 K RON | ▲ 161,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 1,10 | 1,30 | 0,83 | 0,75 | 1,52 | 0,54 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 9,21 | 21,97 | 20,82 | 10,26 | -14,28 | 18,95 | 12,09 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | 85 | 53 | 24 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.