NEOCRAFT S.R.L.

CUI: 49315761 J5/3187/2023 SRL Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49315761
Cod înmatriculare J5/3187/2023
EUID ROONRC.J5/3187/2023
Data înmatriculării 2023-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, MOLDOVEI, 8, 417050

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă: MOLDOVEI
Număr: 8
Cod poștal: 417050

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 297.765 RON 297.765 RON 331.077 RON −36.289 RON −33.312 RON 69.341 RON 42.508 RON 26.833 RON −36.089 RON 105.430 RON 11.126 RON 7.267 RON 0 RON 0 RON 1
2025 451.190 RON 451.190 RON 400.779 RON 41.342 RON 50.411 RON 85.420 RON 31.632 RON 53.788 RON 5.253 RON 80.167 RON 31.363 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOZAK ARMOND-ATTILA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
451,2 K RON
Rezultat Net 2025
41,3 K RON
Total Active 2025
85,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 297,8 K RON 451,2 K RON
Venituri totale 0 RON 297,8 K RON 451,2 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 331,1 K RON 400,8 K RON
Rezultat net 0 RON −36,3 K RON 41,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 700,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,6 K RON (37%)
Active circulante53,8 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,4 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,39
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 265,41
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
48,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 105,4 K RON 69,3 K RON 152,1%
2025 80,2 K RON 85,4 K RON 93,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 297,8 K RON 451,2 K RON ▲ 51,5%
Rezultat net 0 RON −36,3 K RON 41,3 K RON ▲ 213,9%
Total active 200 RON 69,3 K RON 85,4 K RON ▲ 23,2%
Capitaluri proprii 200 RON −36,1 K RON 5,3 K RON ▲ 114,6%
Datorii totale 0 RON 105,4 K RON 80,2 K RON ▼ 24,0%
Lichiditate curentă – 0,25 0,67 ▲ 163,6%
Marjă netă (%) – -12,19 9,16 ▲ 175,1%
Scor bonitate 47 12 61 ▲ 408,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.