KENEITP S.R.L.
CUI: 40330539
J5/3228/2018
SRL
Bihor, Sat Păcăleşti, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40330539
Cod înmatriculare
J5/3228/2018
EUID
ROONRC.J5/3228/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Păcăleşti, Comuna Drăgăneşti, PĂCĂLEŞTI, 77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.681 RON | 66.681 RON | 65.339 RON | 694 RON | 1.342 RON | 9.762 RON | 0 RON | 9.762 RON | −668 RON | 10.430 RON | 0 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.060 RON | 97.062 RON | 86.204 RON | 9.887 RON | 10.858 RON | 21.717 RON | 7.781 RON | 13.936 RON | 9.219 RON | 12.498 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 108.110 RON | 108.112 RON | 111.677 RON | −4.593 RON | −3.565 RON | 16.584 RON | 6.951 RON | 9.633 RON | 4.626 RON | 11.958 RON | 0 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 132.250 RON | 132.251 RON | 163.287 RON | −32.359 RON | −31.036 RON | 6.826 RON | 6.122 RON | 704 RON | −27.733 RON | 34.559 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 246.577 RON | 246.579 RON | 203.655 RON | 40.458 RON | 42.924 RON | 37.249 RON | 5.293 RON | 31.956 RON | −10.845 RON | 48.094 RON | 0 RON | 10.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA GHEORGHE
administrator
Sat Cîmpani, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,6 K RON
Rezultat Net 2024
40,5 K RON
Total Active 2024
37,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 97,1 K RON | 108,1 K RON | 132,3 K RON | 246,6 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 97,1 K RON | 108,1 K RON | 132,3 K RON | 246,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 86,2 K RON | 111,7 K RON | 163,3 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | 694 RON | 9,9 K RON | −4,6 K RON | −32,4 K RON | 40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (14.2%)
Active circulante32,0 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,48 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,4%
ROA
108,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 9,8 K RON | 106,8% |
| 2021 | 12,5 K RON | 21,7 K RON | 57,6% |
| 2022 | 12,0 K RON | 16,6 K RON | 72,1% |
| 2023 | 34,6 K RON | 6,8 K RON | 506,3% |
| 2024 | 48,1 K RON | 37,2 K RON | 129,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 97,1 K RON | 108,1 K RON | 132,3 K RON | 246,6 K RON | ▲ 86,4% |
| Rezultat net | 694 RON | 9,9 K RON | −4,6 K RON | −32,4 K RON | 40,5 K RON | ▲ 225,0% |
| Total active | 9,8 K RON | 21,7 K RON | 16,6 K RON | 6,8 K RON | 37,2 K RON | ▲ 445,7% |
| Capitaluri proprii | −668 RON | 9,2 K RON | 4,6 K RON | −27,7 K RON | −10,8 K RON | ▲ 60,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 12,5 K RON | 12,0 K RON | 34,6 K RON | 48,1 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,12 | 0,81 | 0,02 | 0,66 | ▲ 3.156,9% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 10,19 | -4,25 | -24,47 | 16,41 | ▲ 167,1% |
| Scor bonitate | 37 | 85 | 37 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.